ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/10/2010 a 31/10/2010
SALDO ANTERIOR		36.466,30
1,1	CAIXA GERAL	4.526,60
1.1.1	Caixa	4.526,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	31.891,73
1.2.1	CONTA CORRENTE	31.891,73
1.2.1.1	Banco Real	1.534,94
1.2.1.1.01	Conta Corrente	1.534,94
1.2.1.2	Banco de Brasília	30.356,79
1.2.1.2.01	Conta Corrente	30.356,79
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		61.391,65
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	43.811,65
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	16.612,60
2.1.1.1.01	Taxa para associação	16.612,60
2.1.1.2	Desconto	-2.056,16
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	14,23
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	29.240,98
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	17.580,00
2.1.4.04	Empréstimo	17.580,00
DESPESAS		84.754,21
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	30.504,21
2.2.1.1	PESSOAL	3.579,93
2.2.1.1.01	Salarios	2.010,01
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	240,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	600,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	729,92
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	990,31
2.2.1.2.01	INSS	792,49
2.2.1.2.02	FGTS	175,84
2.2.1.2.03	PIS	21,98
2.2.1.3	CONSUMO	1.267,70
2.2.1.3.01	Agua	452,24
2.2.1.3.04	Telefone	104,10
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	711,36
2.2.1.4	MANUTENCAO	80,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	80,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	20.026,85
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	3.966,58
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	3.050,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	450,00
2.2.1.5.09	Estacionamento	6,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	2.600,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	9.896,33
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	57,94
2.2.1.6	MATERIAIS	460,96
2.2.1.6.01	de Limpeza	55,56
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	121,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	284,40
2.2.1.7	SERVIÇOS	2.679,17
2.2.1.7.01	Contabilidade	2.398,84
2.2.1.7.13	Reforma e Reparos	200,65
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	79,68
2.2.1.8	BANCARIAS	1.419,29
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.188,69
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	4,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	226,60
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	54.250,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	54.250,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	54.250,00
DISPONIVEL		13.103,74
1,1	CAIXA GERAL	4.426,60
1.1.1	Caixa	4.426,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.629,17
1.2.1	CONTA CORRENTE	8.629,17
1.2.1.1	Banco Real	407,88
1.2.1.1.01	Conta Corrente	407,88
1.2.1.2	Banco de Brasília	8.221,29
1.2.1.2.01	Conta Corrente	8.221,29
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97