ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/11/2010 a 30/11/2010
SALDO ANTERIOR		13.103,74
1,1	CAIXA GERAL	4.426,60
1.1.1	Caixa	4.426,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.629,17
1.2.1	CONTA CORRENTE	8.629,17
1.2.1.1	Banco Real	407,88
1.2.1.1.01	Conta Corrente	407,88
1.2.1.2	Banco de Brasília	8.221,29
1.2.1.2.01	Conta Corrente	8.221,29
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		120.730,99
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	105.880,99
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	19.916,18
2.1.1.1.01	Taxa para associação	19.916,18
2.1.1.2	Desconto	-2.282,40
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	8,21
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	88.239,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	14.850,00
2.1.4.04	Empréstimo	14.850,00
DESPESAS		77.455,13
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	39.955,13
2.2.1.1	PESSOAL	6.129,00
2.2.1.1.01	Salarios	2.010,01
2.2.1.1.02	Ferias	1.478,57
2.2.1.1.04	13º Salario	1.099,02
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	228,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	570,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	743,40
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	197,82
2.2.1.2.02	FGTS	175,84
2.2.1.2.03	PIS	21,98
2.2.1.3	CONSUMO	2.301,06
2.2.1.3.01	Agua	253,04
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	63,87
2.2.1.3.04	Telefone	1.171,86
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	603,01
2.2.1.3.08	Combustível - Diesel	209,28
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	23.094,42
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	12.164,88
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	5.050,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	1.090,50
2.2.1.5.10	Jornais e Publicações	576,28
2.2.1.5.20	Estorno	3,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	1.100,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	2.362,87
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	746,89
2.2.1.6	MATERIAIS	792,85
2.2.1.6.05	de Escritorio	148,00
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	644,85
2.2.1.7	SERVIÇOS	5.742,88
2.2.1.7.01	Contabilidade	2.233,20
2.2.1.7.13	Reforma e Reparos	3.500,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	9,68
2.2.1.8	BANCARIAS	1.697,10
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.161,59
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	274,90
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	260,61
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	37.500,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	37.500,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	37.500,00
DISPONIVEL		56.379,60
1,1	CAIXA GERAL	4.426,60
1.1.1	Caixa	4.426,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	51.905,03
1.2.1	CONTA CORRENTE	51.905,03
1.2.1.1	Banco Real	2.023,28
1.2.1.1.01	Conta Corrente	2.023,28
1.2.1.2	Banco de Brasília	49.881,75
1.2.1.2.01	Conta Corrente	49.881,75
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97