ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/12/2010 a 31/12/2010
SALDO ANTERIOR		56.379,60
1,1	CAIXA GERAL	4.426,60
1.1.1	Caixa	4.426,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	51.905,03
1.2.1	CONTA CORRENTE	51.905,03
1.2.1.1	Banco Real	2.023,28
1.2.1.1.01	Conta Corrente	2.023,28
1.2.1.2	Banco de Brasília	49.881,75
1.2.1.2.01	Conta Corrente	49.881,75
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97
RECEITAS		291.649,34
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	328.385,14
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	331.071,78
2.1.1.1.01	Taxa para associação	331.071,78
2.1.1.2	Desconto	-2.707,00
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	20,36
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	18.510,00
2.1.4.04	Empréstimo	18.510,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	-55.245,80
2.1.9.10	Cheque Devolvido	-55.245,80
DESPESAS		206.082,01
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	206.082,01
2.2.1.1	PESSOAL	4.201,25
2.2.1.1.01	Salarios	1.604,39
2.2.1.1.04	13º Salario	887,46
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	276,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	690,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	743,40
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	2.449,09
2.2.1.2.01	INSS	2.116,01
2.2.1.2.02	FGTS	283,08
2.2.1.2.05	Taxas/impostos	50,00
2.2.1.3	CONSUMO	982,72
2.2.1.3.04	Telefone	353,45
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	629,27
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	185.600,27
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	17.994,21
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	11.600,00
2.2.1.5.04	Correio	2.091,58
2.2.1.5.05	Fotocopia	210,00
2.2.1.5.09	Estacionamento	4,50
2.2.1.5.23	Empréstimo	150.506,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	2.711,73
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	482,25
2.2.1.6	MATERIAIS	1.852,84
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	392,10
2.2.1.6.05	de Escritorio	1.460,74
2.2.1.7	SERVIÇOS	9.433,34
2.2.1.7.01	Contabilidade	5.181,86
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.500,00
2.2.1.7.13	Reforma e Reparos	2.700,00
2.2.1.7.16	Internet	41,80
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	9,68
2.2.1.8	BANCARIAS	1.466,82
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.218,57
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	248,25
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	95,68
2.2.1.9.01	Contribuicao Associativa - Patronal	95,68
SALDO ATUAL		141.946,93
1,1	CAIXA GERAL	4.426,60
1.1.1	Caixa	4.426,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	137.472,36
1.2.1	CONTA CORRENTE	137.472,36
1.2.1.1	Banco Real	1.229,63
1.2.1.1.01	Conta Corrente	1.229,63
1.2.1.2	Banco de Brasília	136.242,73
1.2.1.2.01	Conta Corrente	136.242,73
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	47,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	47,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.1.01	Título Capitalização	47,97