CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2012 a 31/01/2012
SALDO ANTERIOR		1.956,33
1,1	CAIXA GERAL	174,22
1.1.1	Caixa	174,22
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.462,54
1.2.1	CONTA CORRENTE	1.462,54
1.2.1.1	Banco Real	1.457,59
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 9718423	1.457,59
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	4,95
1.2.1.2.01	Conta Corrente	4,95
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	319,57
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	319,57
1.3.2.1	BANCO REAL	319,57
1.3.2.1.01	Título Capitalização	319,57
RECEITAS		62.525,71
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	51.221,50
2.1.1.1	TAXAS	62.985,18
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	62.985,18
2.1.1.2	Desconto	-11.804,44
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	40,76
2.1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	804,21
2.1.2.1	TAXAS	804,21
2.1.2.1.01	Taxa Extraordinária	804,21
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	10.500,00
2.1.4.06	Empréstimo	10.500,00
DESPESAS		61.717,88
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	61.717,88
2.2.1.3	CONSUMO	1.189,91
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	9,81
2.2.1.3.04	Telefone	1.180,10
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	48.918,99
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	28.600,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	4,60
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	322,50
2.2.1.5.21	Empréstimo	18.060,00
2.2.1.5.24	Manutenção Online	100,00
2.2.1.5.25	Aluguel	1.409,39
2.2.1.5.30	Locação de Software	422,50
2.2.1.7	SERVIÇOS	9.713,38
2.2.1.7.01	Contabilidade	7.193,48
2.2.1.7.13	Honorarios Advocaticios	2.500,00
2.2.1.7.18	Internet	19,90
2.2.1.8	BANCARIAS	1.895,60
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.688,10
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	207,50
SALDO ATUAL		2.764,16
1,1	CAIXA GERAL	174,22
1.1.1	Caixa	174,22
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.364,77
1.2.1	CONTA CORRENTE	1.364,77
1.2.1.1	Banco Real	994,92
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 9718423	994,92
1.2.1.1.02	Bloqueio Judicial	0,00
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	369,85
1.2.1.2.01	Conta Corrente	369,85
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.225,17
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.225,17
1.3.2.1	BANCO REAL	319,57
1.3.2.1.01	Título Capitalização	319,57
1.3.2.2	BANCO BRB	905,60
1.3.2.2.01	BRB CAP PLUS	905,60