CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/08/2012 a 31/08/2012
SALDO ANTERIOR		6.001,19
1,1	CAIXA GERAL	174,22
1.1.1	Caixa	174,22
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.197,60
1.2.1	CONTA CORRENTE	2.197,60
1.2.1.1	Banco Real	2.037,60
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 9718423	2.037,60
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	160,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	160,00
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	3.629,37
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	3.629,37
1.3.2.1	BANCO REAL	319,57
1.3.2.1.01	Título Capitalização	319,57
1.3.2.2	BANCO BRB	3.309,80
1.3.2.2.01	BRB CAP PLUS	3.309,80
RECEITAS		64.507,68
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	53.707,68
2.1.1.1	TAXAS	66.032,73
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	66.032,73
2.1.1.2	Desconto	-12.360,44
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	35,39
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	10.800,00
2.1.4.06	Empréstimo	10.800,00
DESPESAS		63.565,68
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	63.565,68
2.2.1.1	PESSOAL	2.975,62
2.2.1.1.01	Salarios	1.876,22
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	230,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	869,40
2.2.1.3	CONSUMO	82,58
2.2.1.3.01	Agua	82,58
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	51.092,60
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.800,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	4,60
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	207,00
2.2.1.5.21	Empréstimo	48.670,00
2.2.1.5.24	Manutenção Online	100,00
2.2.1.5.30	Locação de Software	311,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	7.465,05
2.2.1.7.01	Contabilidade	7.175,25
2.2.1.7.16	Outros Serviços	119,90
2.2.1.7.18	Internet	19,90
2.2.1.7.20	Suporte Técnico	150,00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.949,83
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.949,83
SALDO ATUAL		6.943,19
1,1	CAIXA GERAL	174,22
1.1.1	Caixa	174,22
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.524,18
1.2.1	CONTA CORRENTE	2.524,18
1.2.1.1	Banco Real	2.339,10
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 9718423	2.339,10
1.2.1.1.02	Bloqueio Judicial	0,00
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	185,08
1.2.1.2.01	Conta Corrente	185,08
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.244,79
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.244,79
1.3.2.1	BANCO REAL	319,57
1.3.2.1.01	Título Capitalização	319,57
1.3.2.2	BANCO BRB	3.925,22
1.3.2.2.01	BRB CAP PLUS	3.925,22