CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/09/2012 a 30/09/2012
SALDO ANTERIOR		6.943,19
1,1	CAIXA GERAL	174,22
1.1.1	Caixa	174,22
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.524,18
1.2.1	CONTA CORRENTE	2.524,18
1.2.1.1	Banco Real	2.339,10
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 9718423	2.339,10
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	185,08
1.2.1.2.01	Conta Corrente	185,08
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.244,79
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.244,79
1.3.2.1	BANCO REAL	319,57
1.3.2.1.01	Título Capitalização	319,57
1.3.2.2	BANCO BRB	3.925,22
1.3.2.2.01	BRB CAP PLUS	3.925,22
RECEITAS		55.703,77
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	44.525,43
2.1.1.1	TAXAS	54.323,36
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	54.323,36
2.1.1.2	Desconto	-9.830,50
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	32,57
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	11.178,34
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	10.878,34
2.1.4.06	Empréstimo	300,00
DESPESAS		54.828,04
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	54.828,04
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	45.352,22
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	9.737,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	5.522,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	406,72
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	175,50
2.2.1.5.21	Empréstimo	29.100,00
2.2.1.5.24	Manutenção Online	100,00
2.2.1.5.30	Locação de Software	311,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	7.479,50
2.2.1.7.01	Contabilidade	7.189,70
2.2.1.7.16	Outros Serviços	119,90
2.2.1.7.18	Internet	19,90
2.2.1.7.20	Suporte Técnico	150,00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.996,32
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.996,32
SALDO ATUAL		7.818,92
1,1	CAIXA GERAL	174,22
1.1.1	Caixa	174,22
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.099,91
1.2.1	CONTA CORRENTE	3.099,91
1.2.1.1	Banco Real	2.624,33
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 9718423	2.624,33
1.2.1.1.02	Bloqueio Judicial	0,00
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	475,58
1.2.1.2.01	Conta Corrente	475,58
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.544,79
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.544,79
1.3.2.1	BANCO REAL	319,57
1.3.2.1.01	Título Capitalização	319,57
1.3.2.2	BANCO BRB	4.225,22
1.3.2.2.01	BRB CAP PLUS	4.225,22