CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/10/2012 a 31/10/2012
SALDO ANTERIOR		7.818,92
1,1	CAIXA GERAL	174,22
1.1.1	Caixa	174,22
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.099,91
1.2.1	CONTA CORRENTE	3.099,91
1.2.1.1	Banco Real	2.624,33
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 9718423	2.624,33
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	475,58
1.2.1.2.01	Conta Corrente	475,58
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.544,79
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.544,79
1.3.2.1	BANCO REAL	319,57
1.3.2.1.01	Título Capitalização	319,57
1.3.2.2	BANCO BRB	4.225,22
1.3.2.2.01	BRB CAP PLUS	4.225,22
RECEITAS		53.446,93
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	53.446,93
2.1.1.1	TAXAS	65.725,00
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	65.725,00
2.1.1.2	Desconto	-12.297,00
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	18,93
DESPESAS		54.961,13
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	53.661,13
2.2.1.3	CONSUMO	285,64
2.2.1.3.01	Agua	82,58
2.2.1.3.04	Telefone	203,06
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	36.660,70
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	12.800,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.622,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	14,50
2.2.1.5.06	Cartorio	36,20
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	207,00
2.2.1.5.21	Empréstimo	21.570,00
2.2.1.5.24	Manutenção Online	100,00
2.2.1.5.30	Locação de Software	311,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	11.729,50
2.2.1.7.01	Contabilidade	7.189,70
2.2.1.7.13	Honorarios Advocaticios	4.250,00
2.2.1.7.16	Outros Serviços	119,90
2.2.1.7.18	Internet	19,90
2.2.1.7.20	Suporte Técnico	150,00
2.2.1.8	BANCARIAS	4.985,29
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.985,29
2.2.1.8.10	Desp. Com Juros S/ Empréstimo	3.000,00
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.300,00
2.2.2.5	ESCRITÓRIO	1.300,00
2.2.2.5.01	Móveis e Utensílios	1.300,00
SALDO ATUAL		6.304,72
1,1	CAIXA GERAL	174,22
1.1.1	Caixa	174,22
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.276,91
1.2.1	CONTA CORRENTE	1.276,91
1.2.1.1	Banco Real	1.169,63
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 9718423	1.169,63
1.2.1.1.02	Bloqueio Judicial	0,00
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	107,28
1.2.1.2.01	Conta Corrente	107,28
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.853,59
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.853,59
1.3.2.1	BANCO REAL	319,57
1.3.2.1.01	Título Capitalização	319,57
1.3.2.2	BANCO BRB	4.534,02
1.3.2.2.01	BRB CAP PLUS	4.534,02