ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2012 a 31/01/2012
SALDO ANTERIOR		8.510,53
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.426,96
1.2.1	CONTA CORRENTE	2.426,96
1.2.1.1	Banco Real	60,73
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	60,73
1.2.1.2	Banco de Brasília	2.366,23
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2.366,23
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	2.447,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	2.447,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	2.400,00
1.3.2.2.01	Título Capitalização	2.400,00
RECEITAS		77.882,96
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	67.322,96
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	74.048,29
2.1.1.1.01	Taxa para associação	74.048,29
2.1.1.2	Desconto	-6.786,30
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	60,97
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	10.560,00
2.1.4.04	Empréstimo	10.560,00
DESPESAS		77.243,48
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	76.193,48
2.2.1.1	PESSOAL	4.588,99
2.2.1.1.01	Salarios	2.035,11
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	304,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	972,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	1.277,88
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.228,98
2.2.1.2.01	INSS	873,65
2.2.1.2.02	FGTS	306,85
2.2.1.2.03	PIS	48,48
2.2.1.3	CONSUMO	723,69
2.2.1.3.01	Agua	86,20
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	374,90
2.2.1.3.04	Telefone	108,49
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	154,10
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	46.188,63
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	6.461,22
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	11.230,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	472,80
2.2.1.5.06	Cartorio	305,62
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	138,00
2.2.1.5.09	Estacionamento	479,21
2.2.1.5.13	Locação Software	422,50
2.2.1.5.23	Empréstimo	13.300,00
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	1.663,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	11.310,43
2.2.1.6	MATERIAIS	1.844,59
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	424,88
2.2.1.6.04	Recarga de extintor	65,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	1.141,41
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	213,30
2.2.1.7	SERVIÇOS	19.826,22
2.2.1.7.01	Contabilidade	4.205,32
2.2.1.7.13	Reforma e Reparos	15.000,00
2.2.1.7.16	Internet	20,90
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	600,00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.792,38
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.792,38
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.050,00
2.2.2.3	MURO e PORTÃO ELETRÔNICO	1.050,00
2.2.2.3.01	Matrial	1.050,00
SALDO ATUAL		9.150,01
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.766,44
1.2.1	CONTA CORRENTE	2.766,44
1.2.1.1	Banco Real	605,27
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	605,27
1.2.1.2	Banco de Brasília	2.161,17
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2.161,17
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	2.747,97
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0,00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0,00
1.3.1.2.01	Banco de Brasilia CDB/RDB	0,00
1.3.1.2.05	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	2.747,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	2.700,00
1.3.2.2.01	Título Capitalização	2.700,00