ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/02/2012 a 29/02/2012
SALDO ANTERIOR		9.150,01
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.766,44
1.2.1	CONTA CORRENTE	2.766,44
1.2.1.1	Banco Real	605,27
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	605,27
1.2.1.2	Banco de Brasília	2.161,17
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2.161,17
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	2.747,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	2.747,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	2.700,00
1.3.2.2.01	Título Capitalização	2.700,00
RECEITAS		45.496,64
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	37.516,97
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	43.525,43
2.1.1.1.01	Taxa para associação	43.525,43
2.1.1.2	Desconto	-6.020,64
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	12,18
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	5.200,70
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	70,70
2.1.4.04	Empréstimo	5.130,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	2.778,97
2.1.9.04	Estorno	2.778,97
DESPESAS		42.316,33
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	42.316,33
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.218,49
2.2.1.2.01	INSS	973,56
2.2.1.2.02	FGTS	213,38
2.2.1.2.03	PIS	31,55
2.2.1.3	CONSUMO	290,13
2.2.1.3.01	Agua	86,20
2.2.1.3.04	Telefone	110,29
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	93,64
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	31.424,39
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	18.183,72
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.000,00
2.2.1.5.04	Correio	1.014,75
2.2.1.5.05	Fotocopia	367,00
2.2.1.5.06	Cartorio	90,00
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	147,00
2.2.1.5.13	Locação Software	461,00
2.2.1.5.18	Custas Processuais	31,61
2.2.1.5.23	Empréstimo	4.500,00
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	2.522,50
2.2.1.5.25	Outros Débitos	1.105,50
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	244,25
2.2.1.5.92	Débito Indevido	1.757,06
2.2.1.6	MATERIAIS	140,00
2.2.1.6.04	Recarga de extintor	140,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	8.049,23
2.2.1.7.01	Contabilidade	3.788,33
2.2.1.7.13	Reforma e Reparos	2.500,00
2.2.1.7.16	Internet	20,90
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	1.740,00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.194,09
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.194,09
SALDO ATUAL		12.330,32
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.646,75
1.2.1	CONTA CORRENTE	5.646,75
1.2.1.1	Banco Real	832,89
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	832,89
1.2.1.2	Banco de Brasília	4.813,86
1.2.1.2.01	Conta Corrente	4.813,86
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	3.047,97
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0,00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0,00
1.3.1.2.01	Banco de Brasilia CDB/RDB	0,00
1.3.1.2.05	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	3.047,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	3.000,00
1.3.2.2.01	Título Capitalização	3.000,00