ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/03/2012 a 31/03/2012
SALDO ATUAL		12.330,32
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.646,75
1.2.1	CONTA CORRENTE	5.646,75
1.2.1.1	Banco Real	832,89
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	832,89
1.2.1.2	Banco de Brasília	4.813,86
1.2.1.2.01	Conta Corrente	4.813,86
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	3.047,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	3.047,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	3.000,00
1.3.2.2.01	Título Capitalização	3.000,00
RECEITAS		54.846,87
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	48.947,89
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	55.687,15
2.1.1.1.01	Taxa para associação	55.687,15
2.1.1.2	Desconto	-6.772,70
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	33,44
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	5.338,00
2.1.4.04	Empréstimo	5.338,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	560,98
2.1.9.04	Estorno	560,98
DESPESAS		55.980,97
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	55.980,97
2.2.1.1	PESSOAL	5.810,40
2.2.1.1.01	Salarios	2.889,54
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	352,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	1.188,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	1.380,86
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.111,62
2.2.1.2.01	INSS	889,53
2.2.1.2.02	FGTS	197,41
2.2.1.2.03	PIS	24,68
2.2.1.3	CONSUMO	938,14
2.2.1.3.01	Agua	76,38
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	258,74
2.2.1.3.04	Telefone	109,03
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	493,99
2.2.1.4	MANUTENCAO	460,00
2.2.1.4.02	Computador	200,00
2.2.1.4.03	Impressora	60,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	200,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	21.424,97
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	7.600,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	4.308,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	75,50
2.2.1.5.06	Cartorio	806,45
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	144,00
2.2.1.5.13	Locação Software	461,00
2.2.1.5.21	Ressarcimento	1.750,48
2.2.1.5.23	Empréstimo	3.700,00
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	1.663,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	76,77
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	482,00
2.2.1.6	MATERIAIS	267,80
2.2.1.6.05	de Escritorio	267,80
2.2.1.7	SERVIÇOS	23.331,79
2.2.1.7.01	Contabilidade	3.320,89
2.2.1.7.13	Reforma e Reparos	18.800,00
2.2.1.7.16	Internet	20,90
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	1.190,00
2.2.1.8	BANCARIAS	2.636,25
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	1.370,16
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.266,09
SALDO ATUAL		11.196,22
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.212,65
1.2.1	CONTA CORRENTE	4.212,65
1.2.1.1	Banco Real	849,71
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	849,71
1.2.1.2	Banco de Brasília	3.362,94
1.2.1.2.01	Conta Corrente	3.362,94
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	3.347,97
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0,00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0,00
1.3.1.2.01	Banco de Brasilia CDB/RDB	0,00
1.3.1.2.05	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	3.347,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	3.300,00
1.3.2.2.01	Título Capitalização	3.300,00