ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/04/2012 a 30/04/2012
SALDO ANTERIOR		11.196,22
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.212,65
1.2.1	CONTA CORRENTE	4.212,65
1.2.1.1	Banco Real	849,71
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	849,71
1.2.1.2	Banco de Brasília	3.362,94
1.2.1.2.01	Conta Corrente	3.362,94
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	3.347,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	3.347,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	3.300,00
1.3.2.2.01	Título Capitalização	3.300,00
RECEITAS		63.679,63
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	46.979,63
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	53.823,96
2.1.1.1.01	Taxa para associação	53.823,96
2.1.1.2	Desconto	-6.886,11
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	41,78
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	16.000,00
2.1.4.04	Empréstimo	16.000,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	700,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	700,00
DESPESAS		66.319,27
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	66.319,27
2.2.1.1	PESSOAL	7.159,85
2.2.1.1.01	Salarios	2.807,28
2.2.1.1.02	Ferias	1.639,46
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	328,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	1.080,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	1.305,11
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.122,50
2.2.1.2.01	INSS	889,53
2.2.1.2.02	FGTS	208,29
2.2.1.2.03	PIS	24,68
2.2.1.3	CONSUMO	300,57
2.2.1.3.01	Agua	82,58
2.2.1.3.04	Telefone	109,43
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	108,56
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	24.546,40
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	12.039,86
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.900,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	687,94
2.2.1.5.06	Cartorio	248,43
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	139,50
2.2.1.5.10	Jornais e Publicações	668,06
2.2.1.5.13	Locação Software	311,00
2.2.1.5.21	Ressarcimento	31,61
2.2.1.5.23	Empréstimo	6.630,00
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	1.720,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	150,00
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	20,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	30.912,17
2.2.1.7.01	Contabilidade	3.837,17
2.2.1.7.13	Reforma e Reparos	15.000,00
2.2.1.7.15	Assessoria Técnica	150,00
2.2.1.7.18	Serviços Informática	65,00
2.2.1.7.19	Segurança	11.700,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	160,00
2.2.1.8	BANCARIAS	2.195,52
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	700,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.495,52
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	82,26
2.2.1.9.03	Contribuicao Associativa - Laboral	82,26
SALDO ATUAL		8.556,58
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.273,01
1.2.1	CONTA CORRENTE	1.273,01
1.2.1.1	Banco Real	215,95
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	215,95
1.2.1.2	Banco de Brasília	1.057,06
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1.057,06
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	3.647,97
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0,00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0,00
1.3.1.2.01	Banco de Brasilia CDB/RDB	0,00
1.3.1.2.05	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	3.647,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	3.600,00
1.3.2.2.01	Título Capitalização	3.600,00