ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/05/2012 a 31/05/2012
SALDO ANTERIOR		8.556,58
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.273,01
1.2.1	CONTA CORRENTE	1.273,01
1.2.1.1	Banco Real	215,95
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	215,95
1.2.1.2	Banco de Brasília	1.057,06
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1.057,06
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	3.647,97
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	3.647,97
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	3.600,00
1.3.2.2.01	Título Capitalização	3.600,00
RECEITAS		88.020,28
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	66.270,28
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	73.145,52
2.1.1.1.01	Taxa para associação	73.145,52
2.1.1.2	Desconto	-6.912,36
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	37,12
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	11.750,00
2.1.4.04	Empréstimo	11.750,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	10.000,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	10.000,00
DESPESAS		88.963,59
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	88.444,09
2.2.1.1	PESSOAL	1.755,76
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	1.755,76
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	273,07
2.2.1.2.02	FGTS	273,07
2.2.1.3	CONSUMO	255,44
2.2.1.3.01	Agua	82,58
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	31,79
2.2.1.3.04	Telefone	141,07
2.2.1.4	MANUTENCAO	2.100,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	2.100,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	26.927,93
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	16.060,69
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	3.222,50
2.2.1.5.05	Fotocopia	3.038,60
2.2.1.5.06	Cartorio	166,14
2.2.1.5.21	Ressarcimento	700,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	2.000,00
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	1.720,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	20,00
2.2.1.6	MATERIAIS	225,93
2.2.1.6.01	de Limpeza	225,93
2.2.1.7	SERVIÇOS	45.378,13
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	5.000,00
2.2.1.7.19	Segurança	39.000,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	1.378,13
2.2.1.8	BANCARIAS	11.527,83
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	10.000,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.527,83
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	169,80
2.2.2.5	ESCRITÓRIO	169,80
2.2.2.5.01	Aquisição de Móveis e Utensílios	169,80
2.2.3	BENS PATRIMONAIS	349,70
2.2.3.1	EQUIPAMENTOS	349,70
2.2.3.1.03	Máquinas e Equipamentos	349,70
SALDO ATUAL		7.613,27
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	18,15
1.2.1	CONTA CORRENTE	18,15
1.2.1.1	Banco Real	8,80
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	8,80
1.2.1.2	Banco de Brasília	9,35
1.2.1.2.01	Conta Corrente	9,35
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	3.959,52
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0,00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0,00
1.3.1.2.01	Banco de Brasilia CDB/RDB	0,00
1.3.1.2.05	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	3.959,52
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	3.911,55
1.3.2.2.01	Título Capitalização	3.911,55