ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/06/2012 a 30/06/2012
SALDO ANTERIOR		7.613,27
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	18,15
1.2.1	CONTA CORRENTE	18,15
1.2.1.1	Banco Real	8,80
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	8,80
1.2.1.2	Banco de Brasília	9,35
1.2.1.2.01	Conta Corrente	9,35
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	3.959,52
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	3.959,52
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	3.911,55
1.3.2.2.01	Título Capitalização	3.911,55
RECEITAS		63.586,28
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	58.106,78
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	65.025,61
2.1.1.1.01	Taxa para associação	65.025,61
2.1.1.2	Desconto	-6.955,11
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	36,28
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	4.100,00
2.1.4.04	Empréstimo	4.100,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	1.379,50
2.1.9.04	Estorno	59,50
2.1.9.10	Cheque Devolvido	1.320,00
DESPESAS		58.918,12
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	58.918,12
2.2.1.1	PESSOAL	4.723,00
2.2.1.1.01	Salarios	2.489,12
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	200,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	756,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	1.277,88
2.2.1.3	CONSUMO	493,87
2.2.1.3.01	Agua	195,89
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	124,70
2.2.1.3.04	Telefone	131,48
2.2.1.3.09	Fatura da NET	41,80
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	17.303,45
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	8.160,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	2.700,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	2.820,95
2.2.1.5.06	Cartorio	40,35
2.2.1.5.14	Aluguel de Equipamentos	45,15
2.2.1.5.21	Ressarcimento	1.527,50
2.2.1.5.23	Empréstimo	1.950,00
2.2.1.5.92	Débito Indevido	59,50
2.2.1.7	SERVIÇOS	33.492,18
2.2.1.7.01	Contabilidade	4.462,18
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	2.800,00
2.2.1.7.19	Segurança	25.800,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	430,00
2.2.1.8	BANCARIAS	2.798,55
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	1.320,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.478,55
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	107,07
2.2.1.9.01	Contribuicao Associativa - Patronal	107,07
SALDO ATUAL		12.281,43
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.375,17
1.2.1	CONTA CORRENTE	4.375,17
1.2.1.1	Banco Real	1.194,10
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	1.194,10
1.2.1.2	Banco de Brasília	3.181,07
1.2.1.2.01	Conta Corrente	3.181,07
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.270,66
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0,00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0,00
1.3.1.2.01	Banco de Brasilia CDB/RDB	0,00
1.3.1.2.05	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.270,66
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	4.222,69
1.3.2.2.01	Título Capitalização	4.222,69