ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/07/2012 a 31/07/2012
SALDO ANTERIOR		12.281,43
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.375,17
1.2.1	CONTA CORRENTE	4.375,17
1.2.1.1	Banco Real	1.194,10
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	1.194,10
1.2.1.2	Banco de Brasília	3.181,07
1.2.1.2.01	Conta Corrente	3.181,07
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.270,66
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.270,66
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	4.222,69
1.3.2.2.01	Título Capitalização	4.222,69
RECEITAS		144.436,09
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	104.346,09
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	111.588,80
2.1.1.1.01	Taxa para associação	111.588,80
2.1.1.2	Desconto	-7.277,11
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	34,40
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	37.120,00
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	16.120,00
2.1.4.04	Empréstimo	21.000,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	2.970,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	2.970,00
DESPESAS		113.458,78
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	56.095,78
2.2.1.1	PESSOAL	4.903,42
2.2.1.1.01	Salarios	3.058,02
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	220,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	1.625,40
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	359,78
2.2.1.2.01	INSS	119,93
2.2.1.2.02	FGTS	213,20
2.2.1.2.03	PIS	26,65
2.2.1.3	CONSUMO	169,03
2.2.1.3.04	Telefone	109,03
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	60,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	15.674,22
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	600,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	7.730,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	189,60
2.2.1.5.06	Cartorio	119,00
2.2.1.5.09	Estacionamento	1.068,89
2.2.1.5.21	Ressarcimento	110,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	4.700,00
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	1.041,04
2.2.1.5.25	Outros Débitos	115,69
2.2.1.6	MATERIAIS	235,70
2.2.1.6.05	de Escritorio	179,70
2.2.1.6.06	Eletrico	56,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	30.314,52
2.2.1.7.01	Contabilidade	4.620,06
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	4.250,00
2.2.1.7.19	Segurança	21.175,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	269,46
2.2.1.8	BANCARIAS	4.439,11
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	2.970,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.469,11
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	3.700,00
2.2.2.5	ESCRITÓRIO	3.700,00
2.2.2.5.01	Aquisição de Móveis e Utensílios	3.700,00
2.2.3	BENS PATRIMONAIS	53.663,00
2.2.3.1	EQUIPAMENTOS	53.663,00
SALDO ATUAL		43.258,74
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.042,78
1.2.1	CONTA CORRENTE	35.042,78
1.2.1.1	Banco Real	15.945,23
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	15.945,23
1.2.1.2	Banco de Brasília	19.097,55
1.2.1.2.01	Conta Corrente	19.097,55
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.580,36
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0,00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0,00
1.3.1.2.01	Banco de Brasilia CDB/RDB	0,00
1.3.1.2.05	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.580,36
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	4.532,39
1.3.2.2.01	Título Capitalização	4.532,39