ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/08/2012 a 31/08/2012
SALDO ANTERIOR		43.258,74
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.042,78
1.2.1	CONTA CORRENTE	35.042,78
1.2.1.1	Banco Real	15.945,23
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	15.945,23
1.2.1.2	Banco de Brasília	19.097,55
1.2.1.2.01	Conta Corrente	19.097,55
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.580,36
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.580,36
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	4.532,39
1.3.2.2.01	Título Capitalização	4.532,39
RECEITAS		212.073,02
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	163.803,02
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	171.024,95
2.1.1.1.01	Taxa para associação	171.024,95
2.1.1.2	Desconto	-7.245,26
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	23,33
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	48.270,00
2.1.4.04	Empréstimo	48.270,00
DESPESAS		231.633,24
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	145.133,24
2.2.1.1	PESSOAL	4.556,58
2.2.1.1.01	Salarios	1.219,90
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	434,70
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	2.901,98
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.168,58
2.2.1.2.01	INSS	852,52
2.2.1.2.02	FGTS	280,94
2.2.1.2.03	PIS	35,12
2.2.1.3	CONSUMO	969,86
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	127,12
2.2.1.3.04	Telefone	842,74
2.2.1.4	MANUTENCAO	280,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	280,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	44.598,11
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	20.740,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	8.630,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	698,30
2.2.1.5.06	Cartorio	10,38
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	106,50
2.2.1.5.10	Jornais e Publicações	1.068,89
2.2.1.5.13	Locação Software	311,00
2.2.1.5.14	Aluguel de Equipamentos	40,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	10.400,00
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	2.535,04
2.2.1.5.25	Outros Débitos	35,00
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	23,00
2.2.1.6	MATERIAIS	491,24
2.2.1.6.01	de Limpeza	491,24
2.2.1.7	SERVIÇOS	91.386,14
2.2.1.7.01	Contabilidade	14.263,24
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	2.800,00
2.2.1.7.13	Reforma e Reparos	5.750,00
2.2.1.7.15	Assessoria Técnica	150,00
2.2.1.7.16	Internet	20,90
2.2.1.7.19	Segurança	67.342,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	1.060,00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.682,73
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.682,73
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	1.500,00
2.2.2.7.02	Topografia	1.500,00
2.2.3	BENS PATRIMONAIS	85.000,00
2.2.3.1	EQUIPAMENTOS	85.000,00
SALDO ATUAL		23.698,52
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.172,86
1.2.1	CONTA CORRENTE	15.172,86
1.2.1.1	Banco Real	1.575,56
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	1.575,56
1.2.1.2	Banco de Brasília	13.597,30
1.2.1.2.01	Conta Corrente	13.597,30
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.890,06
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0,00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0,00
1.3.1.2.01	Banco de Brasilia CDB/RDB	0,00
1.3.1.2.05	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.890,06
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	4.842,09
1.3.2.2.01	Título Capitalização	4.842,09