ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/09/2012 a 30/09/2012
SALDO ANTERIOR		23.698,52
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.172,86
1.2.1	CONTA CORRENTE	15.172,86
1.2.1.1	Banco Real	1.575,56
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	1.575,56
1.2.1.2	Banco de Brasília	13.597,30
1.2.1.2.01	Conta Corrente	13.597,30
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.890,06
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.890,06
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	4.842,09
1.3.2.2.01	Título Capitalização	4.842,09
RECEITAS		126.108,26
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	64.655,69
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	71.578,80
2.1.1.1.01	Taxa para associação	71.578,80
2.1.1.2	Desconto	-6.943,86
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	20,75
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	61.100,00
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	32.000,00
2.1.4.04	Empréstimo	29.100,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	352,57
2.1.9.10	Cheque Devolvido	352,57
DESPESAS		125.895,38
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	85.695,38
2.2.1.1	PESSOAL	7.146,53
2.2.1.1.01	Salarios	2.613,58
2.2.1.1.02	Ferias	1.770,61
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	274,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	1.077,30
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	1.411,04
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.048,59
2.2.1.2.01	INSS	161,46
2.2.1.2.02	FGTS	287,03
2.2.1.2.03	PIS	35,88
2.2.1.2.05	Taxas/impostos	564,22
2.2.1.3	CONSUMO	1.170,22
2.2.1.3.01	Agua	82,58
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	231,43
2.2.1.3.04	Telefone	320,06
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	536,15
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	28.227,64
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	19.522,50
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	3.807,50
2.2.1.5.05	Fotocopia	1.122,60
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	114,00
2.2.1.5.13	Locação Software	311,00
2.2.1.5.21	Ressarcimento	165,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	650,00
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	2.535,04
2.2.1.6	MATERIAIS	121,76
2.2.1.6.06	Eletrico	121,76
2.2.1.7	SERVIÇOS	46.044,53
2.2.1.7.01	Contabilidade	4.176,53
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	7.050,00
2.2.1.7.15	Assessoria Técnica	150,00
2.2.1.7.19	Segurança	34.508,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	160,00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.936,11
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	352,57
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.583,54
2.2.3	BENS PATRIMONAIS	40.200,00
2.2.3.1	EQUIPAMENTOS	40.200,00
SALDO ATUAL		23.911,40
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.076,04
1.2.1	CONTA CORRENTE	15.076,04
1.2.1.1	Banco Real	1.551,30
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	1.551,30
1.2.1.2	Banco de Brasília	13.524,74
1.2.1.2.01	Conta Corrente	13.524,74
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	5.199,76
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0,00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0,00
1.3.1.2.01	Banco de Brasilia CDB/RDB	0,00
1.3.1.2.05	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	5.199,76
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	5.151,79
1.3.2.2.01	Título Capitalização	5.151,79