ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/10/2012 a 31/10/2012
SALDO ANTERIOR		23.911,40
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.076,04
1.2.1	CONTA CORRENTE	15.076,04
1.2.1.1	Banco Real	1.551,30
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	1.551,30
1.2.1.2	Banco de Brasília	13.524,74
1.2.1.2.01	Conta Corrente	13.524,74
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	5.199,76
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	5.199,76
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	5.151,79
1.3.2.2.01	Título Capitalização	5.151,79
RECEITAS		86.007,94
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	64.000,94
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	71.111,23
2.1.1.1.01	Taxa para associação	71.111,23
2.1.1.2	Desconto	-7.126,90
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	16,61
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	21.570,00
2.1.4.04	Empréstimo	21.570,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	437,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	437,00
DESPESAS		99.201,36
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	97.092,16
2.2.1.1	PESSOAL	5.121,34
2.2.1.1.01	Salarios	1.977,47
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	220,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	1.247,40
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	1.676,47
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.655,51
2.2.1.2.01	INSS	1.249,73
2.2.1.2.02	FGTS	360,69
2.2.1.2.03	PIS	45,09
2.2.1.3	CONSUMO	2.895,45
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	258,27
2.2.1.3.04	Telefone	1.922,40
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	714,78
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	29.481,63
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	15.800,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	7.678,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	3,20
2.2.1.5.06	Cartorio	727,07
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	84,00
2.2.1.5.10	Jornais e Publicações	1.336,12
2.2.1.5.13	Locação Software	311,00
2.2.1.5.21	Ressarcimento	649,30
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	2.535,04
2.2.1.5.25	Outros Débitos	357,90
2.2.1.6	MATERIAIS	146,65
2.2.1.6.05	de Escritorio	81,65
2.2.1.6.09	De Informatica	65,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	55.707,86
2.2.1.7.01	Contabilidade	4.176,53
2.2.1.7.13	Reforma e Reparos	2.800,00
2.2.1.7.15	Assessoria Técnica	150,00
2.2.1.7.19	Segurança	48.321,33
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	260,00
2.2.1.8	BANCARIAS	2.083,72
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	437,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.646,72
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.500,00
2.2.2.5	ESCRITÓRIO	1.500,00
2.2.2.5.01	Aquisição de Móveis e Utensílios	1.500,00
2.2.3	BENS PATRIMONAIS	609,20
2.2.3.1	EQUIPAMENTOS	609,20
2.2.3.1.03	Máquinas e Equipamentos	609,20
SALDO ATUAL		10.717,98
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.572,92
1.2.1	CONTA CORRENTE	1.572,92
1.2.1.1	Banco Real	1.086,00
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	1.086,00
1.2.1.2	Banco de Brasília	486,92
1.2.1.2.01	Conta Corrente	486,92
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	5.509,46
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0,00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0,00
1.3.1.2.01	Banco de Brasilia CDB/RDB	0,00
1.3.1.2.05	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	5.509,46
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	5.461,49
1.3.2.2.01	Título Capitalização	5.461,49