ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/11/2012 a 30/11/2012
SALDO ANTERIOR		10.717,98
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.572,92
1.2.1	CONTA CORRENTE	1.572,92
1.2.1.1	Banco Real	1.086,00
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	1.086,00
1.2.1.2	Banco de Brasília	486,92
1.2.1.2.01	Conta Corrente	486,92
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	5.509,46
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	5.509,46
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	5.461,49
1.3.2.2.01	Título Capitalização	5.461,49
RECEITAS		79.950,54
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	42.950,54
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	50.135,25
2.1.1.1.01	Taxa para associação	50.135,25
2.1.1.2	Desconto	-7.202,01
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	17,30
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	22.150,00
2.1.4.04	Empréstimo	22.150,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	14.850,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	14.850,00
DESPESAS		80.856,48
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	80.641,48
2.2.1.1	PESSOAL	4.722,95
2.2.1.1.01	Salarios	2.507,03
2.2.1.1.04	13º Salario	834,62
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	226,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	1.155,30
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.405,88
2.2.1.2.01	INSS	1.113,10
2.2.1.2.02	FGTS	261,76
2.2.1.2.03	PIS	31,02
2.2.1.3	CONSUMO	1.801,41
2.2.1.3.01	Agua	82,58
2.2.1.3.04	Telefone	1.093,96
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	624,87
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	31.071,56
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	27.750,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.100,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	262,50
2.2.1.5.06	Cartorio	166,78
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	40,50
2.2.1.5.13	Locação Software	311,00
2.2.1.5.18	Custas Processuais	620,78
2.2.1.5.23	Empréstimo	800,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	20,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	25.232,34
2.2.1.7.01	Contabilidade	4.097,05
2.2.1.7.15	Assessoria Técnica	150,00
2.2.1.7.19	Segurança	20.595,29
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	390,00
2.2.1.8	BANCARIAS	16.407,34
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	14.850,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.562,34
2.2.1.8.07	Diferença de Cheque	-5,00
2.2.3	BENS PATRIMONAIS	215,00
2.2.3.1	EQUIPAMENTOS	215,00
2.2.3.1.03	Máquinas e Equipamentos	215,00
SALDO ATUAL		9.812,04
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	357,28
1.2.1	CONTA CORRENTE	357,28
1.2.1.1	Banco Real	256,03
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	256,03
1.2.1.2	Banco de Brasília	101,25
1.2.1.2.01	Conta Corrente	101,25
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	5.819,16
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0,00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0,00
1.3.1.2.01	Banco de Brasilia CDB/RDB	0,00
1.3.1.2.05	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	5.819,16
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	5.771,19
1.3.2.2.01	Título Capitalização	5.771,19