ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/12/2012 a 31/12/2012
SALDO ANTERIOR		9.812,04
1,1	CAIXA GERAL	3.635,60
1.1.1	Caixa	3.635,60
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	357,28
1.2.1	CONTA CORRENTE	357,28
1.2.1.1	Banco Real	256,03
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	256,03
1.2.1.2	Banco de Brasília	101,25
1.2.1.2.01	Conta Corrente	101,25
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	5.819,16
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	5.819,16
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	5.771,19
1.3.2.2.01	Título Capitalização	5.771,19
RECEITAS		103.467,78
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	66.987,78
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	74.280,50
2.1.1.1.01	Taxa para associação	74.280,50
2.1.1.2	Desconto	-7.306,47
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	13,75
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	21.680,00
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	2.000,00
2.1.4.04	Empréstimo	19.680,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	14.800,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	14.800,00
DESPESAS		100.916,21
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	100.567,21
2.2.1.1	PESSOAL	7.928,62
2.2.1.1.01	Salarios	2.742,93
2.2.1.1.04	13º Salario	2.016,12
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	1.454,00
2.2.1.1.10	Assistencia Médica	1.715,57
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	567,03
2.2.1.2.01	INSS	159,86
2.2.1.2.02	FGTS	407,17
2.2.1.3	CONSUMO	1.120,09
2.2.1.3.01	Agua	82,58
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	110,26
2.2.1.3.04	Telefone	927,25
2.2.1.4	MANUTENCAO	420,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	420,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	61.097,71
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	46.500,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	8.481,31
2.2.1.5.04	Correio	920,80
2.2.1.5.05	Fotocopia	359,89
2.2.1.5.06	Cartorio	814,71
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	75,00
2.2.1.5.13	Locação Software	311,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	1.755,00
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	1.720,00
2.2.1.5.25	Outros Débitos	160,00
2.2.1.6	MATERIAIS	464,95
2.2.1.6.05	de Escritorio	464,95
2.2.1.7	SERVIÇOS	12.362,59
2.2.1.7.01	Contabilidade	4.082,59
2.2.1.7.15	Assessoria Técnica	150,00
2.2.1.7.19	Segurança	8.050,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	80,00
2.2.1.8	BANCARIAS	16.441,85
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	14.800,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.641,85
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	164,37
2.2.1.9.01	Contribuicao Associativa - Patronal	164,37
2.2.3	BENS PATRIMONAIS	349,00
2.2.3.1	EQUIPAMENTOS	349,00
2.2.3.1.03	Máquinas e Equipamentos	349,00
SALDO ANTERIOR		12.363,61
1,1	CAIXA GERAL	5.102,88
1.1.1	Caixa	5.102,88
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.131,87
1.2.1	CONTA CORRENTE	1.131,87
1.2.1.1	Banco Real	1.085,32
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 0718414	1.085,32
1.2.1.2	Banco de Brasília	46,55
1.2.1.2.01	Conta Corrente	46,55
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	6.128,86
1.3.1	FUNDO FINANCEIRO	0,00
1.3.1.2	BANCO DE BRASILIA	0,00
1.3.1.2.01	Banco de Brasilia CDB/RDB	0,00
1.3.1.2.05	Fundos de Investimento 31/33/41 BRB	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	6.128,86
1.3.2.1	BANCO REAL	47,97
1.3.2.2	BANCO BRB	6.080,89
1.3.2.2.01	Título Capitalização	6.080,89