CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2013 a 31/01/2013
SALDO ANTERIOR		7.988,09
1,1	CAIXA GERAL	174,22
1.1.1	Caixa	174,22
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.960,28
1.2.1	CONTA CORRENTE	2.960,28
1.2.1.1	Banco Real	2.342,00
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 9718423	2.342,00
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	618,28
1.2.1.2.01	Conta Corrente	618,28
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.853,59
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.853,59
1.3.2.1	BANCO REAL	319,57
1.3.2.1.01	Título Capitalização	319,57
1.3.2.2	BANCO BRB	4.534,02
1.3.2.2.01	BRB CAP PLUS	4.534,02
RECEITAS		57.297,99
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	55.297,99
2.1.1.1	TAXAS	68.108,35
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	68.108,35
2.1.1.2	Desconto	-12.850,33
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	39,97
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2.000,00
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	2.000,00
DESPESAS		58.061,49
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	58.061,49
2.2.1.1	PESSOAL	4.516,85
2.2.1.1.01	Salarios	3.365,65
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	244,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	907,20
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS	1.287,78
2.2.1.2.01	INSS	1.287,78
2.2.1.3	CONSUMO	185,28
2.2.1.3.01	Agua	82,58
2.2.1.3.04	Telefone	102,70
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	22.687,39
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	1.100,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.622,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	137,80
2.2.1.5.09	Livros e Publicações	843,79
2.2.1.5.21	Empréstimo	17.250,00
2.2.1.5.25	Aluguel	1.720,00
2.2.1.5.31	Despesas Diversas	13,80
2.2.1.7	SERVIÇOS	27.143,06
2.2.1.7.16	Outros Serviços	123,16
2.2.1.7.18	Internet	19,90
2.2.1.7.21	Segurança	27.000,00
2.2.1.8	BANCARIAS	2.076,49
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	2.076,49
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	164,64
2.2.1.9.07	Contribuição Sindical Urbana	164,64
SALDO ATUAL		7.224,59
1,1	CAIXA GERAL	174,22
1.1.1	Caixa	174,22
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.196,78
1.2.1	CONTA CORRENTE	2.196,78
1.2.1.1	Banco Real	1.822,35
1.2.1.1.01	Conta Corrente CC 9718423	1.822,35
1.2.1.1.02	Bloqueio Judicial	0,00
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	374,43
1.2.1.2.01	Conta Corrente	374,43
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	4.853,59
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	4.853,59
1.3.2.1	BANCO REAL	319,57
1.3.2.1.01	Título Capitalização	319,57
1.3.2.2	BANCO BRB	4.534,02
1.3.2.2.01	BRB CAP PLUS	4.534,02