CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/05/2003 a 31/05/2003
S A L D O   A N T E R I O R		-2.682,56
1.1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.796,54
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.796,54
1.2.1.1	Banco Real	-2.904,94
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.904,94
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	108,40
1.2.1.2.01	Conta Corrente	108,40
R E C E I T A S		31.977,87
2.1	RECEITAS	31.977,87
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	30.315,19
2.1.1.1	TAXAS	32.038,78
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	32.038,78
2.1.1.2	Desconto	-3.335,48
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	101,41
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	1.510,48
2.1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	625,00
2.1.2.1	TAXAS	625,00
2.1.2.1.01	Taxa Extraordinária	625,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.037,68
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	1.009,00
2.1.4.04	Duplicidade	28,68
D E S P E S A S		29.875,28
2.2	DESPESAS	29.875,28
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	24.875,28
2.2.1.3	CONSUMO	959,08
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	53,92
2.2.1.3.04	Telefone	799,52
2.2.1.3.05	Combustível	105,64
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	18.635,13
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	689,44
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	2.799,06
2.2.1.5.04	Correio	402,50
2.2.1.5.05	Fotocopia	32,00
2.2.1.5.06	Cartorio	580,40
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	42,00
2.2.1.5.16	Taxa de Adiantamento	0,65
2.2.1.5.17	Ressarcimento / Indenização	176,88
2.2.1.5.18	Pró-Labore da Diretoria	1.920,00
2.2.1.5.21	Empréstimo	7.200,00
2.2.1.5.24	Manutenção Online	100,00
2.2.1.5.25	Aluguel	2.059,59
2.2.1.5.27	Pró-labore (Diferença)	2.623,61
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	9,00
2.2.1.6	MATERIAIS	522,37
2.2.1.6.01	De Limpeza	75,23
2.2.1.6.06	Eletrico	25,24
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	421,90
2.2.1.7	SERVIÇOS	2.310,00
2.2.1.7.01	Contabilidade	2.250,00
2.2.1.7.90	Mão-de-Obra Temporária	60,00
2.2.1.8	BANCARIAS	2.448,70
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	2.124,31
2.2.1.8.03	Cpmf	125,73
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	198,66
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	5.000,00
2.2.2.5	ESCRITÓRIO	5.000,00
2.2.2.5.02	Máquinas e Equipamentos	5.000,00
S A L D O   A T U A L		-579,97
1.1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-693,95
1.2.1	CONTA CORRENTE	-693,95
1.2.1.1	Banco Real	-1.956,48
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-1.956,48
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	1.262,53
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1.262,53