CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/09/2003 a 30/09/2003
S A L D O   A N T E R I O R		4.791,57
1.1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.677,59
1.2.1	CONTA CORRENTE	4.677,59
1.2.1.1	Banco Real	1.013,75
1.2.1.1.01	Conta Corrente	1.013,75
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	3.663,84
1.2.1.2.01	Conta Corrente	3.663,84
R E C E I T A S		17.426,93
2.2	RECEITAS	17.426,93
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	17.222,93
2.1.1.1	TAXAS	19.131,16
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	19.131,16
2.1.1.2	Desconto	-2.074,69
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	15,89
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	150,57
2.1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	150,00
2.1.2.1	TAXAS	150,00
2.1.2.1.01	Taxa Extraordinária	150,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	54,00
2.1.4.04	Duplicidade	29,00
2.1.4.06	Empréstimo	25,00
D E S P E S A S		24.713,11
2.2	DESPESAS	24.713,11
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	23.433,11
2.2.1.1	PESSOAL	200,00
2.2.1.1.08	Adiantamento de Salário	200,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS	365,00
2.2.1.2.07	Taxas/Impostos	210,00
2.2.1.2.08	IPTU	155,00
2.2.1.3	CONSUMO	1.515,21
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	38,80
2.2.1.3.04	Telefone	1.035,27
2.2.1.3.05	Combustível	441,14
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	19.608,94
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	6.213,14
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	4.000,00
2.2.1.5.04	Correio	450,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	47,20
2.2.1.5.06	Cartorio	36,65
2.2.1.5.20	Estacionamento	4,50
2.2.1.5.21	Empréstimo	7.031,75
2.2.1.5.25	Aluguel	1.190,00
2.2.1.5.28	Custas Processuais	500,00
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	135,70
2.2.1.6	MATERIAIS	187,96
2.2.1.6.01	De Limpeza	41,10
2.2.1.6.05	De Escritorio	31,36
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	115,50
2.2.1.7	SERVIÇOS	25,00
2.2.1.7.90	Mão-de-Obra Temporária	25,00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.531,00
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.356,40
2.2.1.8.03	Cpmf	87,33
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	87,27
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.280,00
2.2.2.5	ESCRITÓRIO	1.280,00
2.2.2.5.01	Móveis e Utensílios	1.280,00
S A L D O   A T U A L		-2.494,61
1.1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.608,59
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.608,59
1.2.1.1	Banco Real	-2.773,09
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.773,09
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	164,50
1.2.1.2.01	Conta Corrente	164,50