CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/12/2003 a 31/12/2003
S A L D O   A N T E R I O R		-1.830,09
1.1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.944,07
1.2.1	CONTA CORRENTE	-1.944,07
1.2.1.1	Banco Real	-2.809,92
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.809,92
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	865,85
1.2.1.2.01	Conta Corrente	865,85
R E C E I T A S		38.665,45
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	37.642,02
2.1.1.1	TAXAS	37.184,79
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	37.184,79
2.1.1.2	Desconto	-3.309,51
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	175,27
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	3.591,47
2.1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	125,00
2.1.2.1	TAXAS	125,00
2.1.2.1.01	Taxa Extraordinária	125,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	898,43
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	30,18
2.1.4.03	Estorno	350,00
2.1.4.05	Cheque Devolvido	-500,00
2.1.4.06	Empréstimo	1.018,25
D E S P E S A S		35.964,30
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	31.624,30
2.2.1.3	CONSUMO	1.175,91
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	55,92
2.2.1.3.04	Telefone	899,28
2.2.1.3.05	Combustível	220,71
2.2.1.4	MANUTENCAO	63,00
2.2.1.4.03	Impressora	63,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	27.684,67
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	14.400,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	3.393,00
2.2.1.5.04	Correio	515,62
2.2.1.5.05	Fotocopia	768,36
2.2.1.5.06	Cartorio	45,40
2.2.1.5.17	Ressarcimento / Indenização	93,88
2.2.1.5.18	Pró-Labore da Diretoria	4.460,00
2.2.1.5.21	Empréstimo	1.655,64
2.2.1.5.25	Aluguel	650,00
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	652,27
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	100,50
2.2.1.5.92	Débito Indevido	950,00
2.2.1.6	MATERIAIS	300,15
2.2.1.6.05	De Escritorio	300,15
2.2.1.7	SERVIÇOS	59,50
2.2.1.7.08	Despesas com Chaveiro	59,50
2.2.1.8	BANCARIAS	2.341,07
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.904,50
2.2.1.8.03	Cpmf	144,11
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	292,46
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	4.340,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	2.000,00
2.2.2.7.01	Eia/Rima	2.000,00
2.2.2.8	MELHORIA	2.340,00
2.2.2.8.02	Mão de Obra	2.340,00
S A L D O   A T U A L		871,06
1.1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	757,08
1.2.1	CONTA CORRENTE	757,08
1.2.1.1	Banco Real	-1.221,71
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-1.221,71
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	1.978,79
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1.978,79