CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2004 a 31/01/2004
S A L D O   A N T E R I O R		871,06
1.1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	757,08
1.2.1	CONTA CORRENTE	757,08
1.2.1.1	Banco Real	-1.221,71
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-1.221,71
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	1.978,79
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1.978,79
R E C E I T A S		58.686,43
2.1	RECEITAS	58.686,43
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	52.886,43
2.1.1.1	TAXAS	22.407,42
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	22.407,42
2.1.1.2	Desconto	-2.598,12
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	49,74
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	33.027,39
2.1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00
2.1.2.1	TAXAS	200,00
2.1.2.1.01	Taxa Extraordinária	200,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	5.600,00
2.1.4.03	Estorno	600,00
2.1.4.06	Empréstimo	5.000,00
D E S P E S A S		52.170,77
2.2	DESPESAS	52.170,77
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	50.170,77
2.2.1.3	CONSUMO	759,56
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	64,39
2.2.1.3.04	Telefone	695,17
2.2.1.4	MANUTENCAO	249,00
2.2.1.4.03	Impressora	63,00
2.2.1.4.08	Equipamentos	186,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	31.351,96
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	16.090,34
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	6.100,00
2.2.1.5.04	Correio	916,77
2.2.1.5.05	Fotocopia	263,11
2.2.1.5.06	Cartorio	112,01
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	97,50
2.2.1.5.16	Taxa de Adiantamento	21,99
2.2.1.5.18	Pró-Labore da Diretoria	1.920,00
2.2.1.5.20	Estacionamento	4,00
2.2.1.5.21	Empréstimo	1.546,06
2.2.1.5.23	Etiqueta	267,00
2.2.1.5.24	Manutenção Online	400,00
2.2.1.5.25	Aluguel	650,00
2.2.1.5.27	Pró-labore (Diferença)	2.510,62
2.2.1.5.29	Relatórios Gerenciais	320,10
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	132,46
2.2.1.6	MATERIAIS	684,75
2.2.1.6.01	De Limpeza	15,99
2.2.1.6.05	De Escritorio	658,76
2.2.1.6.10	De Manutenção	10,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	15.255,84
2.2.1.7.01	Contabilidade	14.990,88
2.2.1.7.07	Cobrança de Inadimplente	14,96
2.2.1.7.90	Mão-de-Obra Temporária	250,00
2.2.1.8	BANCARIAS	1.869,66
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	77,75
2.2.1.8.03	Cpmf	114,16
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.677,81
2.2.1.8.07	Diferença de Cheque	-0,06
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000,00
2.2.2.8	MELHORIA	2.000,00
2.2.2.8.02	Mão de Obra	2.000,00
S A L D O   A T U A L		7.386,72
1.1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.272,74
1.2.1	CONTA CORRENTE	7.272,74
1.2.1.1	Banco Real	5.934,94
1.2.1.1.01	Conta Corrente	5.934,94
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	1.337,80
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1.337,80