ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2004 a 31/01/2004
S A L D O   A N T E R I O R		1.095,52
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.092,82
1.2.1	CONTA CORRENTE	1.092,82
1.2.1.1	Banco Real	103,26
1.2.1.1.01	Conta Corrente	103,26
1.2.1.2	Banco de Brasília	989,56
1.2.1.2.01	Conta Corrente	989,56
R E C E I T A S		23.836,53
2.1	RECEITAS	23.836,53
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	20.836,53
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	12.852,01
2.1.1.1.01	Taxa para associação	12.852,01
2.1.1.2	Desconto	-1.689,40
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	37,63
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	9.636,29
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	3.000,00
2.1.4.04	Empréstimo	3.000,00
D E S P E S A S		26.396,04
2.2	DESPESAS	26.396,04
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	26.396,04
2.2.1.1	PESSOAL	646,97
2.2.1.1.01	Salarios	392,77
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	67,20
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	187,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	54,22
2.2.1.2.02	FGTS	54,22
2.2.1.3	CONSUMO	141,63
2.2.1.3.04	Telefone	141,63
2.2.1.4	MANUTENCAO	200,00
2.2.1.4.02	Computador	200,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	6.436,70
2.2.1.5.05	Fotocopia	141,76
2.2.1.5.06	Cartorio	20,00
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	12,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	6.262,94
2.2.1.6	MATERIAIS	3.341,10
2.2.1.6.05	de Escritorio	431,10
2.2.1.6.10	De Manutenção	360,00
2.2.1.6.11	Placas. Letreiros, Faixas e Adesivos	2.550,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	14.239,59
2.2.1.7.01	Contabilidade	4.785,20
2.2.1.7.07	Serviço de Cobrança de Inadimplente	7,48
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	8.300,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	1.146,91
2.2.1.8	BANCARIAS	1.335,83
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	932,54
2.2.1.8.03	Cpmf	129,48
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	273,81
S A L D O   A T U A L		-1.463,99
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.466,69
1.2.1	CONTA CORRENTE	-1.466,69
1.2.1.1	Banco Real	-1.649,90
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-1.649,90
1.2.1.2	Banco de Brasília	183,21
1.2.1.2.01	Conta Corrente	183,21