CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2007 a 31/01/2007
SALDO ANTERIOR		-5.499,76
1,1	CAIXA GERAL	107,31
1.1.1	Caixa	107,31
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-6.007,07
1.2.1	CONTA CORRENTE	-6.007,07
1.2.1.1	Banco Real	-4.379,37
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.379,37
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	-1.627,70
1.2.1.2.01	Conta Corrente	-1.627,70
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	400,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	400,00
1.3.2.1	BANCO REAL	400,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	400,00
RECEITAS		62.647,24
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	21.172,27
2.1.1.1	TAXAS	24.844,62
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	24.844,62
2.1.1.2	Desconto	-3.688,08
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	15,73
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	41.474,97
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	16.867,00
2.1.4.03	Estorno	5,73
2.1.4.05	Cheque Devolvido	24.602,24
DESPESAS		58.212,20
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	40.969,87
2.2.1.1	PESSOAL	2.337,65
2.2.1.1.01	Salarios	2.123,81
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	213,84
2.2.1.3	CONSUMO	1.333,36
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	103,76
2.2.1.3.04	Telefone	1.069,60
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	8.886,45
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	4.319,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	16,00
2.2.1.5.06	Cartorio	35,61
2.2.1.5.09	Livros e Publicações	366,67
2.2.1.5.17	Ressarcimento / Indenização	5,00
2.2.1.5.20	Estacionamento	3,00
2.2.1.5.21	Empréstimo	2.936,17
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	1.205,00
2.2.1.6	MATERIAIS	362,46
2.2.1.6.01	De Limpeza	254,46
2.2.1.6.05	De Escritorio	108,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	45,00
2.2.1.7.02	Conservacao & Limpeza	45,00
2.2.1.8	BANCARIAS	28.004,95
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.792,00
2.2.1.8.03	Cpmf	141,84
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.468,87
2.2.1.8.08	Cheque Devolvido	15.692,24
2.2.1.8.09	Reapresentacao de Cheque	8.910,00
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	17.242,33
2.2.2.7	REGULARIZACAO	17.242,33
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	17.242,33
SALDO ATUAL		-1.064,72
1,1	CAIXA GERAL	107,31
1.1.1	Caixa	107,31
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.572,03
1.2.1	CONTA CORRENTE	-1.572,03
1.2.1.1	Banco Real	-52,01
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-52,01
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	-1.520,02
1.2.1.2.01	Conta Corrente	-1.520,02
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	400,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	400,00
1.3.2.1	BANCO REAL	400,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	400,00