ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2007 a 31/01/2007
SALDO ANTERIOR		-4.933,72
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.936,42
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.936,42
1.2.1.1	Banco Real	-4.898,33
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.898,33
1.2.1.2	Banco de Brasília	-38,09
1.2.1.2.01	Conta Corrente	-38,09
RECEITAS		20.299,66
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	16.013,49
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	16.528,96
2.1.1.1.01	Taxa para associação	16.528,96
2.1.1.2	Desconto	-2.490,87
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	35,40
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	1.940,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2.233,40
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	2.233,40
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	2.052,77
2.1.9.04	Estorno	2,28
2.1.9.10	Cheque Devolvido	2.050,49
DESPESAS		18.515,57
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	18.515,57
2.2.1.1	PESSOAL	1.165,15
2.2.1.1.01	Salarios	499,35
2.2.1.1.02	Ferias	665,80
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	190,03
2.2.1.2.02	FGTS	170,03
2.2.1.2.03	PIS	20,00
2.2.1.4	MANUTENCAO	80,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	80,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	14.235,53
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	1.495,74
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	1.220,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	8.884,29
2.2.1.5.24	Aluguel de Escritorio	750,01
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	285,49
2.2.1.5.92	Débito Indevido	1.600,00
2.2.1.6	MATERIAIS	111,45
2.2.1.6.05	de Escritorio	111,45
2.2.1.7	SERVIÇOS	150,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	150,00
2.2.1.8	BANCARIAS	2.583,41
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.745,43
2.2.1.8.03	Cpmf	65,14
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	772,84
SALDO ATUAL		-3.149,63
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.152,33
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.152,33
1.2.1.1	Banco Real	-3.149,89
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.149,89
1.2.1.2	Banco de Brasília	-2,44
1.2.1.2.01	Conta Corrente	-2,44
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	0,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	0,00
1.3.2.1	BANCO REAL	0,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	0,00