ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2008 a 31/01/2008
SALDO ANTERIOR		-1.835,02
1,1	CAIXA GERAL	1.237,70
1.1.1	Caixa	1.237,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.792,72
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.792,72
1.2.1.1	Banco Real	-3.794,72
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.794,72
1.2.1.2	Banco de Brasília	2,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2,00
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00
RECEITAS		16.209,17
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	14.089,26
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	16.389,89
2.1.1.1.01	Taxa para associação	16.389,89
2.1.1.2	Desconto	-2.333,07
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	32,44
2.1.2	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	5,84
2.1.2.1	TAXAS	5,84
2.1.2.1.01	Taxa Extraordinária	5,84
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	114,07
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	34,07
2.1.4.04	Empréstimo	80,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	2.000,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	2.000,00
DESPESAS		15.648,03
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	14.442,03
2.2.1.1	PESSOAL	2.837,47
2.2.1.1.01	Salarios	1.217,98
2.2.1.1.02	Ferias	883,49
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	202,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	484,00
2.2.1.1.08	Adiantamento de Salário	50,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	139,93
2.2.1.2.02	FGTS	124,38
2.2.1.2.03	PIS	15,55
2.2.1.3	CONSUMO	202,95
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	202,95
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	6.936,82
2.2.1.5.05	Fotocopia	314,40
2.2.1.5.20	Estorno	38,07
2.2.1.5.23	Empréstimo	6.443,66
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	76,69
2.2.1.6	MATERIAIS	113,92
2.2.1.6.05	de Escritorio	113,92
2.2.1.7	SERVIÇOS	435,90
2.2.1.7.16	Internet	20,90
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	415,00
2.2.1.8	BANCARIAS	3.656,68
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.512,50
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	2.000,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	144,18
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	118,36
2.2.1.9.03	Contribuicao Associativa - Laboral	118,36
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.206,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	1.206,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	1.206,00
SALDO ATUAL		-1.273,88
1,1	CAIXA GERAL	1.237,70
1.1.1	Caixa	1.237,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.231,58
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.231,58
1.2.1.1	Banco Real	-3.233,58
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.233,58
1.2.1.2	Banco de Brasília	2,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2,00
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00