ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2005 a 31/01/2005
SALDO ANTERIOR		-3.702,98
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.905,68
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.905,68
1.2.1.1	Banco Real	-3.909,38
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.909,38
1.2.1.2	Banco de Brasília	3,70
1.2.1.2.01	Conta Corrente	3,70
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	200,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	200,00
1.3.2.1	BANCO REAL	200,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	200,00
RECEITAS		22.607,29
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	18.680,07
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	19.390,71
2.1.1.1.01	Taxa para associação	19.390,71
2.1.1.2	Desconto	-2.526,53
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	59,51
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	1.756,38
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	3.901,30
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	429,82
2.1.4.04	Empréstimo	3.471,48
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	25,92
2.1.9.09	Duplicidade	25,92
DESPESAS		23.268,68
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	23.268,68
2.2.1.1	PESSOAL	977,53
2.2.1.1.01	Salarios	515,53
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	105,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	357,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	381,69
2.2.1.2.01	INSS	247,79
2.2.1.2.02	FGTS	119,94
2.2.1.2.03	PIS	13,96
2.2.1.3	CONSUMO	117,43
2.2.1.3.04	Telefone	117,43
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	8.954,45
2.2.1.5.04	Correio	2,96
2.2.1.5.05	Fotocopia	63,10
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	145,20
2.2.1.5.13	Locação Software	260,00
2.2.1.5.16	Taxa de Adiantamento	0,14
2.2.1.5.23	Empréstimo	8.483,05
2.2.1.6	MATERIAIS	401,65
2.2.1.6.05	de Escritorio	401,65
2.2.1.7	SERVIÇOS	9.902,59
2.2.1.7.01	Contabilidade	5.308,62
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.800,00
2.2.1.7.15	Assessoria Técnica	2.500,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	293,97
2.2.1.8	BANCARIAS	2.493,34
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.970,15
2.2.1.8.03	Cpmf	118,90
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	404,29
SALDO ATUAL		-4.364,37
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.667,07
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.667,07
1.2.1.1	Banco Real	-4.667,51
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.667,51
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,44
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,44
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	300,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	300,00
1.3.2.1	BANCO REAL	300,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	300,00