ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/01/2006 a 31/01/2006
SALDO ANTERIOR		-6.397,30
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-7.600,00
1.2.1	CONTA CORRENTE	-7.600,00
1.2.1.1	Banco Real	-7.605,22
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-7.605,22
1.2.1.2	Banco de Brasília	5,22
1.2.1.2.01	Conta Corrente	5,22
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.200,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.200,00
1.3.2.1	BANCO REAL	1.200,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	1.200,00
RECEITAS		38.796,45
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	26.461,06
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	19.560,10
2.1.1.1.01	Taxa para associação	19.560,10
2.1.1.2	Desconto	-2.664,93
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	47,55
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	9.518,34
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	13.265,55
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	1.000,00
2.1.4.04	Empréstimo	12.265,55
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	-930,16
2.1.9.02	Reapresentação de Cheque Devolvido	3.113,16
2.1.9.09	Duplicidade	33,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	-4.076,32
DESPESAS		40.209,43
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	28.450,43
2.2.1.1	PESSOAL	2.327,31
2.2.1.1.01	Salarios	924,72
2.2.1.1.02	Ferias	786,59
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	220,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	396,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	494,31
2.2.1.2.01	INSS	361,96
2.2.1.2.02	FGTS	122,34
2.2.1.2.03	PIS	10,01
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	18.231,78
2.2.1.5.23	Empréstimo	18.021,05
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	167,35
2.2.1.6	MATERIAIS	975,75
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	360,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	615,75
2.2.1.7	SERVIÇOS	3.514,49
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	3.514,49
2.2.1.8	BANCARIAS	2.866,79
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.779,09
2.2.1.8.03	Cpmf	202,32
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	885,38
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	11.759,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	11.759,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	11.759,00
SALDO ATUAL		-7.810,28
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-9.112,98
1.2.1	CONTA CORRENTE	-9.112,98
1.2.1.1	Banco Real	-9.118,20
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-9.118,20
1.2.1.2	Banco de Brasília	5,22
1.2.1.2.01	Conta Corrente	5,22
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.300,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.300,00
1.3.2.1	BANCO REAL	1.300,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	1.300,00