CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/02/2003 a 28/02/2003
   
     
SALDO ANTERIOR 2.364,80
     
1.1 CAIXA GERAL 113,98
1.1.1 Caixa 113,98
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO 2.250.82
1.2.1 CONTA CORRENTE 2.250.82
1.2.1.1 Banco Real 1.952.01
1.2.1.1.01 Conta Corrente 1.952.01
1.2.1.2 Banco de Brasilia - BRB 298,81
1.2.1.2.01 Conta Corrente 298,81
     
RECEITAS 23.909,93
     
2.1.1 RECEITAS ORDINARIAS 19.728.35
2.1.1.1 TAXAS 22.508.95
2.1.1.1.01 Taxa Ordinaria 22.508.95
2.1.1.2 Desconto -2.844.48
2.1.1.3 Multa e Encargos por Atraso 63,88
2.1.2 RECEITAS EXTRAORDINARIAS 700,00
2.1.2.1 TAXAS 700,00
2.1.2.1.01 Taxa Extraordinaria 700,00
2.1.4 RECEITAS FINANCEIRAS 3.458.10
2.1.4.02 Credito de Origem nao Identificado 116,14
2.1.4.03 Estorno 195,00
2.1.4.04 Duplicidade 146,96
2.1.4.6 Emprestimo 3.000.00
2.1.9 OUTRAS RECEITAS 23,48
2.1.9.04 Credito Indevido 23,48
     
DESPESAS 30.503,07
     
2.2.1 DESPESAS ORDINARIAS 27.577.42
2.2.1.3 CONSUMO 826,76
2.2.1.3.04 Telefone 736,76
2.2.1.3.05 Combustivel 90,00
2.2.1.5 ADMINISTRATIVAS 15.398.70
2.2.1.5.01 Pro-Labore Sindico 5.000.00
2.2.1.5.02 Pro-labore Sub-Sindico 2.000.00
2.2.1.5.04 Correio 369,10
2.2.1.5.05 Fotocopia 437,08
2.2.1.5.06 Cartorio 89,37
2.2.1.5.08 Ficha de Compensagao 2a. Via 55,00
2.2.1.5.16 Taxa de Adiantamento 18,45
2.2.1.5.17 Ressarcimento / Indenizagao 96,22
2.2.1.5.18 Pro-Labore da Diretoria 1.600.00
2.2.1.5.19 Estorno 23,48
2.2.1.5.24 Manutengao Online 100,00
2.2.1.5.27 Pro-labore (Diferença) 5.415.00
2.2.1.5.92 Debito Indevido 195,00
2.2.1.6 MATERIAIS 923,96
2.2.1.6.06 Eletrico 215,17
2.2.1.6.08 Construcao & Reforma 537,4
2.2.1.6.10 De Manutengao 171,39
2.2.1.7 SERVI(~OS 8.373.75
2.2.1.7.01 Contabilidade 2.646.00
2.2.1.7.07 Cobranga de Inadimplente 14,75
2.2.1.7.08 Despesas com Chaveiro 43,00
2.2.1.7.09 Frete - Entulho 100,00
2.2.1.7.13 Honorarios Advocaticios 5.500.00
2.2.1.7.90 Mao-de-Obra Temporaria 70,00
2.2.1.8 BANCARIAS 2.054.25
2.2.1.8.01 Cobranca Boleto 1.834.75
2.2.1.8.03 Cpmf 114,97
2.2.1.8.06 Taxa Bancaria 107,36
2.2.1.8.07 Diferenga de Cheque -2,83
2.2.2 DESPESAS EXTRAORDINARIAS 2.925.65
2.2.2.8 MELHORIA 2.925.65
2.2.2.8.01 Material 2.305.65
2.2.2.8.02 Mao de Obra 620,00
     
SALDO ATUAL -4.228,34
     
1.1 CAIXA GERAL 113,98
1.1.1 Caixa 113,98
1.2 BANCO CONTA MOVIMENTO -4.342.32
1.2.1 CONTA CORRENTE -4.342.32
1.2.1.1 Banco Real -3.549.65
1.2.1.1.01 Conta Corrente -3.549.65
1.2.1.2 Banco de Brasilia - BRB -792,67
1.2.1.2.01 Conta Corrente -792,67
     
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