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ASS. ADQ. DE
LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/02/2003 a 28/02/2003
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SALDO ANTERIOR |
-1.841,91 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
2,70 |
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1.1.1 |
Caixa |
2,70 |
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1,2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
-1.844.61 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
-1.844.61 |
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1.2.1.1 |
Banco Real |
-2.039.96 |
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1.2.1.1.01 |
Conta Corrente |
-2.039.96 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasilia |
195,35 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
195,35 |
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RECEITAS |
13.968,00 |
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2.1.1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
10.944,52 |
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2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
12.520,56 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa para associagao |
12.520,56 |
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2.1.1.2 |
Desconto |
-1.637,73 |
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2.1.1.3 |
Multa e Encargos por Atraso |
61,69 |
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2.1.4 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
3.023,48 |
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2.1.4.04 |
Emprestimo |
3.023,48 |
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DESPESAS |
15.228,40 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINARIAS |
15.228,40 |
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2.2.1.1 |
PESSOAL |
489,50 |
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2.2.1.1.01 |
Salarios |
297,50 |
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2.2.1.1.05 |
Vale-Transporte |
52,00 |
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2.2.1.1.06 |
Vale-Alimentacao |
140,00 |
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2.2.1.2 |
ENCARGOS SOCIALS |
147,38 |
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2.2.1.2.02 |
FGTS |
27,38 |
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2.2.1.2.05 |
Taxas/impostos |
120,00 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
200,89 |
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2.2.1.3.02 |
Energia Eletrica |
53,95 |
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2.2.1.3.04 |
Telefone |
76,94 |
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2.2.1.3.05 |
Combustiveis e Lubrificantes |
70,00 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
39,48 |
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2.2.1.5.08 |
Ficha de Compensagao 2a. Via |
16,00 |
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2.2.1.5.20 |
Estorno |
-92,98 |
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2.2.1.5.92 |
Debito Indevido |
116,46 |
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2.2.1.6 |
MATERIALS |
620,15 |
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2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
620,15 |
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2.2.1.7 |
SERVIÇOS |
12.466,31 |
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2.2.1.7.01 |
Contabilidade |
1.506,00 |
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2.2.1.7.07 |
Servigo de Cobranga de Inadimplente |
5,22 |
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2.2.1.7.13 |
Reforma e Reparos |
8.000,00 |
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2.2.1.7.90 |
Mao de Obra Temporaria |
2.955,09 |
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2.2.1.8 |
BANCARIAS |
1.264,69 |
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2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
3.074,43 |
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2.2.1.8.03 |
Cpmf |
83,99 |
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2.2.1.8.05 |
Cheque Devolvido |
-2.000,00 |
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2.2.1.8.06 |
Taxa Bancaria |
106,27 |
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SALDO ATUAL |
-3.102,31 |
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1.1 |
CAIXA GERAL
|
2,70 |
| 1.1.1 |
Caixa
|
2,70
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| 1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO
|
-3.105,01 |
|
1.2.1 |
CONTA CORRENTE
|
-3.105,01 |
|
1.2.1.1 |
Banco Real
|
-3.210,50 |
|
1.2.1.1.01 |
Conta Corrente
|
-3.210,50 |
| 1.2.1.2 |
Banco
de Brasília
|
105,49
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| 1.2.1.2.01 |
Conta
Corrente
|
105,49
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US-UNIÃO
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