CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/02/2004 a 29/02/2004
S A L D O   A N T E R I O R		7386,72
1.1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	7272,74
1.2.1	CONTA CORRENTE	7272,74
1.2.1.1	Banco Real	5934,94
1.2.1.1.01	Conta Corrente	5934,94
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	1337,8
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1337,8
R E C E I T A S		56638,6
2.1	RECEITAS	56638,6
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	54239,11
2.1.1.1	TAXAS	27395,77
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	27395,77
2.1.1.2	Desconto	-3447,17
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	90,25
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	30200,26
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2399,49
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	29,47
2.1.4.06	Empréstimo	2370,02
D E S P E S A S		54180,95
2.2	DESPESAS	54180,95
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	49180,95
2.2.1.3	CONSUMO	906,8
2.2.1.3.04	Telefone	557,75
2.2.1.3.05	Combustível	349,05
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	32867,13
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	7200
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	3600
2.2.1.5.04	Correio	534,37
2.2.1.5.05	Fotocopia	360,47
2.2.1.5.06	Cartorio	775
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	135
2.2.1.5.16	Taxa de Adiantamento	0,18
2.2.1.5.17	Ressarcimento / Indenização	52,78
2.2.1.5.18	Pró-Labore da Diretoria	7177,57
2.2.1.5.20	Estacionamento	5
2.2.1.5.21	Empréstimo	1579,56
2.2.1.5.23	Etiqueta	189
2.2.1.5.24	Manutenção Online	200
2.2.1.5.25	Aluguel	879,75
2.2.1.5.27	Pró-labore (Diferença)	9836,36
2.2.1.5.30	Locação de Software	120
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	149,79
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	72,3
2.2.1.6	MATERIAIS	272,42
2.2.1.6.01	De Limpeza	89,05
2.2.1.6.05	De Escritorio	183,37
2.2.1.7	SERVIÇOS	13193,68
2.2.1.7.01	Contabilidade	7242,3
2.2.1.7.07	Cobrança de Inadimplente	14,68
2.2.1.7.13	Honorarios Advocaticios	600
2.2.1.7.16	Outros Serviços	5310
2.2.1.7.90	Mão-de-Obra Temporária	26,7
2.2.1.8	BANCARIAS	1940,92
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1713,4
2.2.1.8.03	Cpmf	189,64
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	37,11
2.2.1.8.07	Diferença de Cheque	0,77
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	5000
2.2.2.7	REGULARIZACAO	3000
2.2.2.7.02	Topografia	3000
2.2.2.8	MELHORIA	2000
2.2.2.8.02	Mão de Obra	2000
S A L D O   A T U A L		9844,37
1.1	CAIXA GERAL	2395,42
1.1.1	Caixa	2395,42
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	7448,95
1.2.1	CONTA CORRENTE	7448,95
1.2.1.1	Banco Real	7297,49
1.2.1.1.01	Conta Corrente	7297,49
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	151,46
1.2.1.2.01	Conta Corrente	151,46