ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/02/2004 a 29/02/2004
S A L D O   A N T E R I O R		-1.463,99
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.466,69
1.2.1	CONTA CORRENTE	-1.466,69
1.2.1.1	Banco Real	-1.649,90
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-1.649,90
1.2.1.2	Banco de Brasília	183,21
1.2.1.2.01	Conta Corrente	183,21
R E C E I T A S		20.864,39
2.1	RECEITAS	20.864,39
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	20.801,42
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	17.537,05
2.1.1.1.01	Taxa para associação	17.537,05
2.1.1.2	Desconto	-2.242,67
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	28,96
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	5.478,08
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	33,50
2.1.4.04	Empréstimo	33,50
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	29,47
2.1.9.09	Duplicidade	29,47
D E S P E S A S		16.216,59
2.2	DESPESAS	16.216,59
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	14.921,59
2.2.1.1	PESSOAL	625,39
2.2.1.1.01	Salarios	396,69
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	67,20
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	161,50
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	191,79
2.2.1.2.01	INSS	155,28
2.2.1.2.02	FGTS	36,51
2.2.1.3	CONSUMO	251,16
2.2.1.3.04	Telefone	251,16
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	4.133,11
2.2.1.5.05	Fotocopia	76,80
2.2.1.5.23	Empréstimo	4.056,31
2.2.1.7	SERVIÇOS	7.841,30
2.2.1.7.01	Contabilidade	1.975,05
2.2.1.7.07	Serviço de Cobrança de Inadimplente	10,50
2.2.1.7.08	Despesas com Chaveiro	25,00
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	4.300,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	1.530,75
2.2.1.8	BANCARIAS	1.783,42
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.600,68
2.2.1.8.03	Cpmf	72,33
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	110,41
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	95,42
2.2.1.9.03	Contribuicao Associativa - Laboral	95,42
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.295,00
2.2.2.4	MELHORIA	245,00
2.2.2.4.01	Mão de Obra	245,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	1.050,00
2.2.2.7.02	Topografia	1.050,00
S A L D O   A T U A L		3.183,81
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.181,11
1.2.1	CONTA CORRENTE	3.181,11
1.2.1.1	Banco Real	2.840,11
1.2.1.1.01	Conta Corrente	2.840,11
1.2.1.2	Banco de Brasília	341,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	341,00