ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/02/2007 a 28/02/2007
SALDO ANTERIOR		-3.149,63
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.152,33
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.152,33
1.2.1.1	Banco Real	-3.149,89
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.149,89
1.2.1.2	Banco de Brasília	-2,44
1.2.1.2.01	Conta Corrente	-2,44
RECEITAS		23.164,75
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	13.709,63
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	16.023,50
2.1.1.1.01	Taxa para associação	16.023,50
2.1.1.2	Desconto	-2.341,13
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	27,26
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	827,01
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	827,01
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	8.628,11
2.1.9.04	Estorno	9,16
2.1.9.10	Cheque Devolvido	8.618,95
DESPESAS		23.821,02
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	19.527,02
2.2.1.1	PESSOAL	1.158,45
2.2.1.1.01	Salarios	599,09
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	190,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	369,36
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	618,38
2.2.1.2.01	INSS	495,11
2.2.1.2.02	FGTS	109,57
2.2.1.2.03	PIS	13,70
2.2.1.3	CONSUMO	39,00
2.2.1.3.03	Gas	39,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	8.588,09
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	2.900,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	140,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	3.136,09
2.2.1.5.92	Débito Indevido	2.412,00
2.2.1.6	MATERIAIS	1.065,21
2.2.1.6.05	de Escritorio	1.065,21
2.2.1.7	SERVIÇOS	45,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	45,00
2.2.1.8	BANCARIAS	8.012,89
2.2.1.8.03	Cpmf	52,10
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	6.206,95
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.753,84
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	4.294,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	4.294,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	4.294,00
SALDO ATUAL		-3.805,90
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.168,60
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.168,60
1.2.1.1	Banco Real	-4.180,54
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.180,54
1.2.1.2	Banco de Brasília	11,94
1.2.1.2.01	Conta Corrente	11,94
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	360,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	360,00
1.3.2.1	BANCO REAL	360,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	360,00