ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/02/2008 a 28/02/2008
SALDO ANTERIOR		-1.273,88
1,1	CAIXA GERAL	1.237,70
1.1.1	Caixa	1.237,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.231,58
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.231,58
1.2.1.1	Banco Real	-3.233,58
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.233,58
1.2.1.2	Banco de Brasília	2,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2,00
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00
RECEITAS		14.672,05
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	13.966,05
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	16.116,57
2.1.1.1.01	Taxa para associação	16.116,57
2.1.1.2	Desconto	-2.166,48
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	15,96
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	706,00
2.1.9.10	Cheque Devolvido	706,00
DESPESAS		15.030,23
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	13.930,23
2.2.1.1	PESSOAL	900,62
2.2.1.1.01	Salarios	540,62
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	360,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	676,41
2.2.1.2.01	INSS	558,24
2.2.1.2.02	FGTS	105,04
2.2.1.2.03	PIS	13,13
2.2.1.3	CONSUMO	120,00
2.2.1.3.08	Combustível - Diesel	120,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	6.780,42
2.2.1.5.20	Estorno	7,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	6.717,30
2.2.1.6	MATERIAIS	167,70
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	167,70
2.2.1.7	SERVIÇOS	1.162,67
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	1.162,67
2.2.1.8	BANCARIAS	4.122,41
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	2.308,33
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	1.686,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	128,08
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.100,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	1.100,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	1.100,00
SALDO ATUAL		-1.632,06
1,1	CAIXA GERAL	1.237,70
1.1.1	Caixa	1.237,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.589,76
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.589,76
1.2.1.1	Banco Real	-3.591,76
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.591,76
1.2.1.2	Banco de Brasília	2,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	2,00
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	720,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	720,00
1.3.2.1	BANCO REAL	720,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	720,00