CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/02/2005 a 28/02/2005
SALDO ANTERIOR		-3.865,92
1,1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.279,90
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.279,90
1.2.1.1	Banco Real	-4.280,03
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.280,03
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	0,13
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,13
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	300,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	300,00
1.3.2.1	BANCO REAL	300,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	300,00
RECEITAS		45.137,37
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	26.131,63
2.1.1.1	TAXAS	25.329,23
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	25.329,23
2.1.1.2	Desconto	-3.628,44
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	40,95
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	4.389,89
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	15.518,74
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	513,64
2.1.4.05	Cheque Devolvido	-3.487,00
2.1.4.06	Empréstimo	18.492,10
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	3.487,00
2.1.9.02	Ressarcimento / Indenização	3.487,00
DESPESAS		46.271,75
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	30.562,22
2.2.1.3	CONSUMO	937,38
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	81,82
2.2.1.3.04	Telefone	759,48
2.2.1.3.05	Combustível	96,08
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	21.469,20
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	10.160,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	2.847,00
2.2.1.5.04	Correio	285,26
2.2.1.5.05	Fotocopia	16,10
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	307,80
2.2.1.5.16	Taxa de Adiantamento	14,26
2.2.1.5.18	Pró-Labore da Diretoria	4.040,00
2.2.1.5.21	Empréstimo	2.568,78
2.2.1.5.24	Manutenção Online	200,00
2.2.1.5.25	Aluguel	700,00
2.2.1.5.30	Locação de Software	130,00
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	200,00
2.2.1.6	MATERIAIS	181,42
2.2.1.6.03	Pecas de reposicao	4,00
2.2.1.6.05	De Escritorio	134,22
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	43,20
2.2.1.7	SERVIÇOS	5.319,03
2.2.1.7.01	Contabilidade	4.126,29
2.2.1.7.07	Cobrança de Inadimplente	1.192,74
2.2.1.8	BANCARIAS	2.655,19
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.824,20
2.2.1.8.03	Cpmf	247,32
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	583,67
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	15.709,53
2.2.2.5	ESCRITÓRIO	879,53
2.2.2.5.01	Móveis e Utensílios	879,53
2.2.2.7	REGULARIZACAO	14.830,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	14.830,00
SALDO ATUAL		-5.000,30
1,1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-5.514,28
1.2.1	CONTA CORRENTE	-5.514,28
1.2.1.1	Banco Real	-5.521,40
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-5.521,40
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	7,12
1.2.1.2.01	Conta Corrente	7,12
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	400,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	400,00
1.3.2.1	BANCO REAL	400,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	400,00