ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/02/2005 a 28/02/2005
SALDO ANTERIOR		-4.364,37
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.667,07
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.667,07
1.2.1.1	Banco Real	-4.667,51
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.667,51
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,44
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,44
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	300,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	300,00
1.3.2.1	BANCO REAL	300,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	300,00
RECEITAS		29.492,71
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	15.474,32
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	16.955,87
2.1.1.1.01	Taxa para associação	16.955,87
2.1.1.2	Desconto	-2.337,97
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	36,34
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	820,08
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	15.757,89
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	31,63
2.1.4.04	Empréstimo	15.726,26
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	-1.739,50
2.1.9.10	Cheque Devolvido	-1.739,50
DESPESAS		29.828,49
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	16.681,49
2.2.1.1	PESSOAL	1.171,38
2.2.1.1.01	Salarios	848,38
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	323,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	119,42
2.2.1.2.01	INSS	41,34
2.2.1.2.02	FGTS	78,08
2.2.1.3	CONSUMO	111,81
2.2.1.3.04	Telefone	111,81
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	10.603,71
2.2.1.5.23	Empréstimo	10.603,71
2.2.1.7	SERVIÇOS	2.219,18
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.800,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	419,18
2.2.1.8	BANCARIAS	2.415,99
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.723,71
2.2.1.8.03	Cpmf	160,53
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	531,75
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	13.147,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	13.147,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	13.147,00
SALDO ATUAL		-4.700,15
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-5.102,85
1.2.1	CONTA CORRENTE	-5.102,85
1.2.1.1	Banco Real	-5.126,38
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-5.126,38
1.2.1.2	Banco de Brasília	23,53
1.2.1.2.01	Conta Corrente	23,53
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	400,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	400,00
1.3.2.1	BANCO REAL	400,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	400,00