ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/02/2006 a 28/02/2006
SALDO ANTERIOR		-7.810,28
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-9.112,98
1.2.1	CONTA CORRENTE	-9.112,98
1.2.1.1	Banco Real	-9.118,20
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-9.118,20
1.2.1.2	Banco de Brasília	5,22
1.2.1.2.01	Conta Corrente	5,22
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.300,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.300,00
1.3.2.1	BANCO REAL	1.300,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	1.300,00
RECEITAS		35.573,41
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	14.923,64
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	17.210,59
2.1.1.1.01	Taxa para associação	17.210,59
2.1.1.2	Desconto	-2.373,53
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	56,58
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	30,00
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	20.621,27
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	19.540,53
2.1.4.04	Empréstimo	1.080,74
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	28,50
2.1.9.04	Estorno	28,50
DESPESAS		32.344,94
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	25.796,94
2.2.1.1	PESSOAL	1.419,64
2.2.1.1.01	Salarios	737,64
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	190,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	342,00
2.2.1.1.08	Adiantamento de Salário	150,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	97,58
2.2.1.2.02	FGTS	97,58
2.2.1.3	CONSUMO	108,86
2.2.1.3.04	Telefone	108,86
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	34.990,35
2.2.1.5.04	Correio	157,35
2.2.1.5.05	Fotocopia	55,00
2.2.1.5.06	Cartorio	431,02
2.2.1.5.23	Empréstimo	13.859,53
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	20.000,00
2.2.1.6	MATERIAIS	1.145,02
2.2.1.6.05	de Escritorio	890,02
2.2.1.6.09	De Informatica	255,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	75,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	75,00
2.2.1.8	BANCARIAS	-12.079,51
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.771,83
2.2.1.8.03	Cpmf	191,19
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	-15.000,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	957,90
2.2.1.8.07	Diferença de Cheque	-0,43
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	6.548,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	6.548,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	6.548,00
SALDO ATUAL		-4.581,81
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-5.884,51
1.2.1	CONTA CORRENTE	-5.884,51
1.2.1.1	Banco Real	-5.886,26
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-5.886,26
1.2.1.2	Banco de Brasília	1,75
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1,75
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.300,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.300,00
1.3.2.1	BANCO REAL	1.300,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	1.300,00