ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/03/2004 a 31/03/2004
S A L D O   A N T E R I O R		3.183,81
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.181,11
1.2.1	CONTA CORRENTE	3.181,11
1.2.1.1	Banco Real	2.840,11
1.2.1.1.01	Conta Corrente	2.840,11
1.2.1.2	Banco de Brasília	341,00
1.2.1.2.01	Conta Corrente	341,00
R E C E I T A S		25.603,63
2.1	RECEITAS	25.603,63
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	25.603,63
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	19.926,26
2.1.1.1.01	Taxa para associação	19.926,26
2.1.1.2	Desconto	-2.951,82
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	147,84
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	8.481,35
D E S P E S A S		26.184,33
2.2	DESPESAS	26.184,33
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	22.784,33
2.2.1.1	PESSOAL	683,39
2.2.1.1.01	Salarios	396,69
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	91,20
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	195,50
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	191,79
2.2.1.2.01	INSS	155,28
2.2.1.2.02	FGTS	36,51
2.2.1.3	CONSUMO	481,87
2.2.1.3.04	Telefone	402,90
2.2.1.3.08	Combustível - Diesel	78,97
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	7.251,10
2.2.1.5.04	Correio	50,40
2.2.1.5.05	Fotocopia	603,10
2.2.1.5.06	Cartorio	16,80
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	9,60
2.2.1.5.23	Empréstimo	6.563,00
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	8,20
2.2.1.6	MATERIAIS	1.080,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	920,00
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	160,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	11.195,82
2.2.1.7.01	Contabilidade	4.400,97
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	5.300,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	1.494,85
2.2.1.8	BANCARIAS	1.900,36
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.777,73
2.2.1.8.03	Cpmf	83,23
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	39,40
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	3.400,00
2.2.2.5	ESCRITÓRIO	850,00
2.2.2.5.01	Aquisição de Móveis e Utensílios	850,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	2.550,00
2.2.2.7.02	Topografia	2.550,00
S A L D O   A T U A L		2.603,11
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.600,41
1.2.1	CONTA CORRENTE	2.600,41
1.2.1.1	Banco Real	1.965,33
1.2.1.1.01	Conta Corrente	1.965,33
1.2.1.2	Banco de Brasília	635,08
1.2.1.2.01	Conta Corrente	635,08