ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/03/2006 a 31/03/2006
SALDO ANTERIOR		-4.581,81
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-5.884,51
1.2.1	CONTA CORRENTE	-5.884,51
1.2.1.1	Banco Real	-5.886,26
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-5.886,26
1.2.1.2	Banco de Brasília	1,75
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1,75
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.300,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.300,00
1.3.2.1	BANCO REAL	1.300,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	1.300,00
RECEITAS		118.737,19
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	15.812,62
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	18.314,18
2.1.1.1.01	Taxa para associação	18.314,18
2.1.1.2	Desconto	-2.556,49
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	54,93
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	103.854,51
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	3.250,48
2.1.4.04	Empréstimo	100.604,03
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	-929,94
2.1.9.09	Duplicidade	33,22
2.1.9.10	Cheque Devolvido	-963,16
DESPESAS		121.162,45
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	113.816,45
2.2.1.1	PESSOAL	2.405,52
2.2.1.1.01	Salarios	601,82
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	230,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	207,00
2.2.1.1.08	Adiantamento de Salário	1.366,70
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	572,80
2.2.1.2.01	INSS	453,60
2.2.1.2.02	FGTS	106,65
2.2.1.2.03	PIS	12,55
2.2.1.3	CONSUMO	531,47
2.2.1.3.04	Telefone	531,47
2.2.1.4	MANUTENCAO	110,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	110,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	106.466,16
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	300,00
2.2.1.5.05	Fotocopia	73,60
2.2.1.5.06	Cartorio	1.040,03
2.2.1.5.23	Empréstimo	104.835,73
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	216,80
2.2.1.6	MATERIAIS	626,65
2.2.1.6.05	de Escritorio	626,65
2.2.1.7	SERVIÇOS	90,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	90,00
2.2.1.8	BANCARIAS	3.013,85
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.640,64
2.2.1.8.03	Cpmf	298,26
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	1.074,95
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	7.346,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	7.346,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	7.346,00
SALDO ATUAL		-7.007,07
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-8.309,77
1.2.1	CONTA CORRENTE	-8.309,77
1.2.1.1	Banco Real	-8.324,96
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-8.324,96
1.2.1.2	Banco de Brasília	15,19
1.2.1.2.01	Conta Corrente	15,19
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	1.300,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	1.300,00
1.3.2.1	BANCO REAL	1.300,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	1.300,00