ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/03/2007 a 31/03/2007
SALDO ANTERIOR		-3.805,90
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.168,60
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.168,60
1.2.1.1	Banco Real	-4.180,54
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.180,54
1.2.1.2	Banco de Brasília	11,94
1.2.1.2.01	Conta Corrente	11,94
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	360,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	360,00
1.3.2.1	BANCO REAL	360,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	360,00
RECEITAS		29.835,18
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	14.176,54
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	16.608,26
2.1.1.1.01	Taxa para associação	16.608,26
2.1.1.2	Desconto	-2.454,51
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	22,79
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	5.301,00
2.1.4.04	Empréstimo	5.301,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	10.357,64
2.1.9.04	Estorno	19,32
2.1.9.09	Duplicidade	33,32
2.1.9.10	Cheque Devolvido	10.305,00
DESPESAS		29.437,82
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	19.557,72
2.2.1.1	PESSOAL	1.746,12
2.2.1.1.01	Salarios	1.098,44
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	220,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	427,68
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	536,99
2.2.1.2.01	INSS	429,95
2.2.1.2.02	FGTS	95,15
2.2.1.2.03	PIS	11,89
2.2.1.3	CONSUMO	821,62
2.2.1.3.04	Telefone	681,62
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	140,00
2.2.1.4	MANUTENCAO	157,00
2.2.1.4.11	Reposição de Vidro	77,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	80,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	3.334,50
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	900,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	190,00
2.2.1.5.06	Cartorio	34,79
2.2.1.5.20	Estorno	6,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	1.785,92
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	297,79
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	120,00
2.2.1.6	MATERIAIS	390,75
2.2.1.6.05	de Escritorio	310,75
2.2.1.6.11	Placas. Letreiros, Faixas e Adesivos	80,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	90,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	90,00
2.2.1.8	BANCARIAS	12.480,74
2.2.1.8.03	Cpmf	93,38
2.2.1.8.05	Cheque Devolvido	10.305,00
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	2.082,36
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	9.880,10
2.2.2.7	REGULARIZACAO	9.880,10
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	9.880,10
SALDO ATUAL		-3.408,54
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.771,24
1.2.1	CONTA CORRENTE	-3.771,24
1.2.1.1	Banco Real	-3.767,62
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-3.767,62
1.2.1.2	Banco de Brasília	-3,62
1.2.1.2.01	Conta Corrente	-3,62
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	360,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	360,00
1.3.2.1	BANCO REAL	360,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	360,00