ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/03/2005 a 31/03/2005
SALDO ANTERIOR		-4.700,15
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-5.102,85
1.2.1	CONTA CORRENTE	-5.102,85
1.2.1.1	Banco Real	-5.126,38
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-5.126,38
1.2.1.2	Banco de Brasília	23,53
1.2.1.2.01	Conta Corrente	23,53
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	400,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	400,00
1.3.2.1	BANCO REAL	400,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	400,00
RECEITAS		26.172,51
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	17.838,99
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	19.904,29
2.1.1.1.01	Taxa para associação	19.904,29
2.1.1.2	Desconto	-2.767,37
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	43,36
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	658,71
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	8.327,23
2.1.4.04	Empréstimo	8.327,23
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	6,29
2.1.9.04	Estorno	6,29
DESPESAS		25.742,50
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	16.326,57
2.2.1.1	PESSOAL	1.281,38
2.2.1.1.01	Salarios	848,38
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	110,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	323,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	179,14
2.2.1.2.01	INSS	82,68
2.2.1.2.02	FGTS	78,08
2.2.1.2.03	PIS	18,38
2.2.1.3	CONSUMO	358,23
2.2.1.3.03	Gas	36,00
2.2.1.3.04	Telefone	108,77
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	213,46
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	6.843,48
2.2.1.5.04	Correio	2,10
2.2.1.5.05	Fotocopia	29,00
2.2.1.5.06	Cartorio	2,73
2.2.1.5.20	Estorno	3,00
2.2.1.5.21	Ressarcimento	14,79
2.2.1.5.23	Empréstimo	6.716,96
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	74,90
2.2.1.6	MATERIAIS	333,10
2.2.1.6.01	de Limpeza	30,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	303,10
2.2.1.7	SERVIÇOS	5.043,33
2.2.1.7.01	Contabilidade	2.829,15
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.800,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	414,18
2.2.1.8	BANCARIAS	2.152,49
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.601,34
2.2.1.8.03	Cpmf	137,24
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	413,84
2.2.1.8.07	Diferença de Cheque	0,07
2.2.1.9	SINDICATO / PREFEITURA / ASSOCIAÇÃO	95,42
2.2.1.9.03	Contribuicao Associativa - Laboral	95,42
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	9.415,93
2.2.2.5	ESCRITÓRIO	91,93
2.2.2.5.01	Aquisição de Móveis e Utensílios	91,93
2.2.2.7	REGULARIZACAO	9.324,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	9.324,00
SALDO ATUAL		-4.270,14
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.772,84
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.772,84
1.2.1.1	Banco Real	-4.773,23
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.773,23
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,39
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,39
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	500,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	500,00
1.3.2.1	BANCO REAL	500,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	500,00