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ASS. ADQ. DE
LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/04/2002 a 30/04/2002
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SALDO ANTERIOR |
2.280.26 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
223,90 |
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1.1.1 |
Caixa |
223,90 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.056.36 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.056.36 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2.056.36 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2.056.36 |
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RECEITAS |
3.358.55 |
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2.1 .1 |
RECEITAS ADIMINISTRATIVA |
3.358.55 |
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2.1.1.1 |
TAXAS ASSOCIATIVA |
3.358.55 |
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2.1.1.1.01 |
Taxa para associação |
3.358.55 |
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DESPESAS |
2.950.09 |
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2.2.1 |
DESPESAS ORDINÁRIAS |
2.550.09 |
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2.2.1.3 |
CONSUMO |
372,92 |
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2.2.1 3.02 |
Energia Eletrica |
26,48 |
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2.2.1.3.04 |
Telefone |
346,44 |
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2.2.1.4 |
MANUTENCAO |
17,70 |
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2.2.1.4.09 |
Jardim |
17,70 |
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2.2.1.5 |
ADMINISTRATIVAS |
1.476.80 |
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2.2.1.5.05 |
Fotocopia |
1.400.00 |
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2.2.1.6.21 |
Ressarcimento |
76,80 |
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2.2.1.6 |
MATERIAIS |
374.00 |
| 2.2.1.6.01 |
de Limpeza |
63,65 |
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2.2.1.6.05 |
de Escritorio |
277.00 |
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2.2.1.6.10 |
De Manutenção |
33,35 |
| 2.2.1.8 |
BANCARIAS |
308,67 |
| 2.2.1.8.01 |
Cobranca Boleto |
191,60 |
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2.2.1.8.03 |
Cpmf |
11,77 |
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2.2.1.8.06 |
Taxa Bancária |
105,30 |
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2.2.2 |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS |
400.00 |
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2.2.2.3 |
MURO e PORTÃO ELETRÔNICO |
400.00 |
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2.2.2.3.01 |
Matrial |
400.00 |
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SALDO ATUAL |
2.688.72 |
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1.1 |
CAIXA GERAL |
413,70 |
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1.1.1 |
Caixa |
413,70 |
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1.2 |
BANCO CONTA MOVIMENTO |
2.275.02 |
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1.2.1 |
CONTA CORRENTE |
2.275.02 |
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1.2.1.2 |
Banco de Brasília |
2,275.02 |
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1.2.1.2.01 |
Conta Corrente |
2.275.02 |
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US-UNIÃO
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