ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/04/2005 a 30/04/2005
SALDO ANTERIOR		-4.270,14
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.772,84
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.772,84
1.2.1.1	Banco Real	-4.773,23
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.773,23
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,39
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,39
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	500,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	500,00
1.3.2.1	BANCO REAL	500,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	500,00
RECEITAS		22.158,44
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	15.736,69
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	18.167,55
2.1.1.1.01	Taxa para associação	18.167,55
2.1.1.2	Desconto	-2.160,61
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	-270,25
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	6.589,49
2.1.4.04	Empréstimo	6.589,49
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	-167,74
2.1.9.04	Estorno	18,80
2.1.9.09	Duplicidade	31,01
2.1.9.10	Cheque Devolvido	-217,55
DESPESAS		21.876,61
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	18.876,61
2.2.1.1	PESSOAL	1.649,06
2.2.1.1.01	Salarios	1.209,06
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	100,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	340,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	78,08
2.2.1.2.02	FGTS	78,08
2.2.1.3	CONSUMO	123,44
2.2.1.3.04	Telefone	123,44
2.2.1.4	MANUTENCAO	40,00
2.2.1.4.12	Equipamentos	40,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	12.266,84
2.2.1.5.05	Fotocopia	15,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	12.251,84
2.2.1.6	MATERIAIS	287,40
2.2.1.6.05	de Escritorio	287,40
2.2.1.7	SERVIÇOS	1.845,00
2.2.1.7.02	Conservacao & Limpeza	45,00
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.800,00
2.2.1.8	BANCARIAS	2.586,79
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.772,39
2.2.1.8.03	Cpmf	106,97
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	707,43
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	3.000,00
2.2.2.7.03	Licenca de Implantacao	3.000,00
SALDO ATUAL		-3.988,31
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.591,01
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.591,01
1.2.1.1	Banco Real	-4.591,40
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-4.591,40
1.2.1.2	Banco de Brasília	0,39
1.2.1.2.01	Conta Corrente	0,39
1,3	BANCO CONTA INVESTIMENTO	600,00
1.3.2	CAPITALIZAÇÃO	600,00
1.3.2.1	BANCO REAL	600,00
1.3.2.1.01	Título Capitalização	600,00