CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/05/2002 a 31/05/2002
09/12/2002
15:01:00
SALDO ANTERIOR
7.850.78
1.1
CAIXA GERAL
453.50
1.1.1
Caixa
453.50
1.2
BANCO CONTA MOVIMENTO
7.397.28
1.2.1
CONTA CORRENTE
7.397.28
1.2.1.2
Banco de Brasilia - BRB
7.397.28
12.1.2.01
Conta Corrente
7.397.28
RECEITAS
16.881.38
2.1.1
RECEITAS ORDINARIAS
16.823.06
2.1.1.1
TAXAS
16.712.44
2.1.1.1.01
Taxa Ordinaria
16.712.44
2.1.1.3
Multa e Encargos por Atraso
110.62
2.1.4
RECEITAS FINANCEIRAS
58.32
2.1.4.02
Credito de Origem nao Identificado
56.68
2.1.4.03
Estorno
1.64
DESPESAS
12.652.53
2.2.1
DESPESAS ORDINARIAS
12.652.53
2.2.1.1
PESSOAL
1.384.06
2.2.1.1.01
Salarios
791.25
2.2.1.1.03
Rescisoes
592.81
2.2.1.2
ENCARGOS SOCIAIS I IMPOSTOS
392.30
2.21 .2.01
INSS
316.75
2.2.1.2.02
FGTS
75.55
2.2.1.3
CONSUMO
404.158
2.2.1.3.02
Energia Eletrica
32.48
2.2.1.3.04
Telefone
372.10
2.2.1.5
ADMINISTRATIVAS
5.528.35
2.2.1.5.01
Pro-Labore Sindico
3.500.00
2.2.1.5.02
Pro-Lbore Sub-Sindico
1.000.00
2.2.1.5.06
Cartorio
28.35
2.2.1.5.18
Pro-Labore da Diretoria
1.000.00
2.2.1.6
MATERIAIS
358.63
2.2.1.6.05
De Escritorio
6.00
2.2.1.6.10
De Manutengao
352.63
2.2.1.7
SERVIC,OS
4.187.50
2.2.1.7.01
Contabilidade
520.00
2.2.1 7.12
Registro
1.167.50
2.2.1 7.13
Honorarios Advocaticios
2.500.00
2.2.1.8
BANCARIAS
397.11
2.2.1.8.01
Cobranca Boleto
193.18
2.2.1.8.03
Cpmf
39.72
2.2.1.8.06
Taxa Bancaria
164.11
2.2.1.8.07
Diferenga de Cheque
0.10
SALDO ATUAL
12.079.63
1.1
CAIXA GERAL
42.00
1.1.1
Caixa
42.00
1.2
BANCO CONTA MOVIMENTO
12.037.63
1.2.1
CONTA CORRENTE
12.037.63
1.2.1.1
Banco Real
9.889.82
1.2.1.1.01
Conta Corrente
9.889.82
1.2.1.2
Banco de Brasilia - BRB
2.147.81
1.2.1.2.01
Conta Corrente
2.146.47
US-UNIÃO SOCIAL SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO
SCLRN 710 BLOCO A SALA 101/104 BRASÍLIA/DF CEP: 70750-516 - FONE: 340-0605