ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/05/2003 a 31/05/2003
S A L D O   A N T E R I O R		-2.291,90
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.294,60
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.294,60
1.2.1.1	Banco Real	-2.301,22
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.301,22
1.2.1.2	Banco de Brasília	6,62
1.2.1.2.01	Conta Corrente	6,62
R E C E I T A S		20.628,74
2.1	RECEITAS	20.628,74
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	12.627,68
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	14.349,84
2.1.1.1.01	Taxa para associação	14.349,84
2.1.1.2	Desconto	-1.755,83
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	33,67
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	7.201,54
2.1.4.03	Descontos Obtidos	1,54
2.1.4.04	Empréstimo	7.200,00
2.1.9	OUTRAS RECEITAS	799,52
2.1.9.04	Estorno	799,52
D E S P E S A S		31.619,19
2.2	DESPESAS	31.619,19
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	30.859,19
2.2.1.1	PESSOAL	621,27
2.2.1.1.01	Salarios	357,07
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	67,20
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	147,00
2.2.1.1.08	Adiantamento de Salário	50,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	172,62
2.2.1.2.01	INSS	139,76
2.2.1.2.02	FGTS	32,86
2.2.1.3	CONSUMO	106,31
2.2.1.3.01	Agua	5,00
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	6,44
2.2.1.3.04	Telefone	94,87
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	10.184,26
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	7.200,00
2.2.1.5.04	Correio	1,20
2.2.1.5.05	Fotocopia	82,80
2.2.1.5.06	Cartorio	45,00
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	6,50
2.2.1.5.16	Taxa de Adiantamento	0,60
2.2.1.5.19	Equipamentos	28,38
2.2.1.5.20	Estorno	5,00
2.2.1.5.21	Ressarcimento	28,07
2.2.1.5.23	Empréstimo	877,19
2.2.1.5.91	Débito de Origem não Identificado	1.110,00
2.2.1.5.92	Débito Indevido	799,52
2.2.1.6	MATERIAIS	180,00
2.2.1.6.05	de Escritorio	176,40
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	3,60
2.2.1.7	SERVIÇOS	15.937,00
2.2.1.7.01	Contabilidade	1.287,00
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	12.000,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	2.650,00
2.2.1.8	BANCARIAS	3.657,73
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	3.087,95
2.2.1.8.03	Cpmf	87,89
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	481,89
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	760,00
2.2.2.4	MELHORIA	280,00
2.2.2.4.01	Mão de Obra	280,00
2.2.2.5	ESCRITÓRIO	480,00
2.2.2.5.01	Aquisição de Móveis e Utensílios	480,00
S A L D O   A T U A L		-13.282,35
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-13.285,05
1.2.1	CONTA CORRENTE	-13.285,05
1.2.1.1	Banco Real	-13.413,65
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-13.413,65
1.2.1.2	Banco de Brasília	128,60
1.2.1.2.01	Conta Corrente	128,60