ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
	Balancete Mensal Simplificado
	01/05/2004 a 31/05/2004
S A L D O   A N T E R I O R		6.405,09
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.402,39
1.2.1	CONTA CORRENTE	6.402,39
1.2.1.1	Banco Real	6.101,42
1.2.1.1.01	Conta Corrente	6.101,42
1.2.1.2	Banco de Brasília	300,97
1.2.1.2.01	Conta Corrente	300,97
R E C E I T A S		22.688,03
2.1	RECEITAS	22.688,03
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	22.672,53
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	18.657,58
2.1.1.1.01	Taxa para associação	18.657,58
2.1.1.2	Desconto	-2.403,97
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	43,76
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	6.375,16
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	15,50
2.1.4.04	Empréstimo	15,50
D E S P E S A S		29.281,17
2.2	DESPESAS	29.281,17
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	29.281,17
2.2.1.1	PESSOAL	630,69
2.2.1.1.01	Salarios	396,69
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	64,00
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	170,00
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	191,79
2.2.1.2.01	INSS	155,28
2.2.1.2.02	FGTS	36,51
2.2.1.3	CONSUMO	430,78
2.2.1.3.04	Telefone	313,78
2.2.1.3.05	Combustíveis e Lubrificantes	117,00
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	18.726,62
2.2.1.5.04	Correio	524,65
2.2.1.5.05	Fotocopia	280,75
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	373,80
2.2.1.5.13	Locação Software	340,00
2.2.1.5.16	Taxa de Adiantamento	0,23
2.2.1.5.20	Estorno	2,00
2.2.1.5.23	Empréstimo	17.162,29
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	42,90
2.2.1.6	MATERIAIS	109,94
2.2.1.6.05	de Escritorio	17,80
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	36,90
2.2.1.6.10	De Manutenção	55,24
2.2.1.7	SERVIÇOS	7.241,74
2.2.1.7.01	Contabilidade	4.668,23
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	1.800,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	773,51
2.2.1.8	BANCARIAS	1.949,61
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.848,30
2.2.1.8.03	Cpmf	64,31
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	37,00
S A L D O   A T U A L		-188,05
1.1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-190,75
1.2.1	CONTA CORRENTE	-190,75
1.2.1.1	Banco Real	-240,73
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-240,73
1.2.1.2	Banco de Brasília	49,98
1.2.1.2.01	Conta Corrente	49,98