CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/06/2004 a 30/06/2004
SALDO ANTERIOR		8.467,26
1,1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.353,28
1.2.1	CONTA CORRENTE	8.353,28
1.2.1.1	Banco Real	7.808,02
1.2.1.1.01	Conta Corrente	7.808,02
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	545,26
1.2.1.2.01	Conta Corrente	545,26
RECEITAS		56.922,16
2.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	44.324,71
2.1.1.1	TAXAS	30.612,36
2.1.1.1.01	Taxa Ordinária	30.612,36
2.1.1.2	Desconto	-4.214,63
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	52,16
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	17.874,82
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	12.597,45
2.1.4.02	Crédito de Origem não Identificado	50,00
2.1.4.06	Empréstimo	12.547,45
DESPESAS		69.756,80
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	28.612,15
2.2.1.1	PESSOAL	11,20
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	11,20
2.2.1.3	CONSUMO	487,07
2.2.1.3.02	Energia Eletrica	77,05
2.2.1.3.04	Telefone	278,87
2.2.1.3.05	Combustível	131,15
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	21.087,07
2.2.1.5.01	Pro-Labore Sindico	11.160,00
2.2.1.5.02	Pro-labore Sub-Sindico	2.997,00
2.2.1.5.04	Correio	567,45
2.2.1.5.05	Fotocopia	1.809,50
2.2.1.5.06	Cartorio	40,39
2.2.1.5.08	Ficha de Compensação 2a. Via	87,00
2.2.1.5.16	Taxa de Adiantamento	0,85
2.2.1.5.18	Pró-Labore da Diretoria	2.080,00
2.2.1.5.20	Estacionamento	6,00
2.2.1.5.21	Empréstimo	1.119,13
2.2.1.5.23	Etiqueta	105,00
2.2.1.5.24	Manutenção Online	100,00
2.2.1.5.25	Aluguel	879,75
2.2.1.5.30	Locação de Software	130,00
2.2.1.5.90	Despesas Gerais	5,00
2.2.1.6	MATERIAIS	175,00
2.2.1.6.08	Construcao & Reforma	175,00
2.2.1.7	SERVIÇOS	4.264,05
2.2.1.7.01	Contabilidade	4.264,05
2.2.1.8	BANCARIAS	2.587,76
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	2.076,94
2.2.1.8.03	Cpmf	258,56
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	252,26
2.2.2	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	41.144,65
2.2.2.1	SALÃO DE FESTAS	3.108,00
2.2.2.1.01	Material de Uso	3.108,00
2.2.2.7	REGULARIZACAO	38.036,65
2.2.2.7.01	Eia/Rima	14.936,65
2.2.2.7.02	Topografia	23.100,00
SALDO ATUAL		-4.367,38
1,1	CAIXA GERAL	113,98
1.1.1	Caixa	113,98
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-4.481,36
1.2.1	CONTA CORRENTE	-4.481,36
1.2.1.1	Banco Real	-5.913,62
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-5.913,62
1.2.1.2	Banco de Brasília - BRB	1.432,26
1.2.1.2.01	Conta Corrente	1.432,26