ASS. ADQ. DE LTS NO COND. RES. TOMAHAWK
Balancete Mensal Simplificado
01/06/2004 a 30/06/2004
SALDO ANTERIOR		-188,05
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-190,75
1.2.1	CONTA CORRENTE	-190,75
1.2.1.1	Banco Real	-240,73
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-240,73
1.2.1.2	Banco de Brasília	49,98
1.2.1.2.01	Conta Corrente	49,98
RECEITAS		28.047,56
2,1	RECEITAS	28.047,56
2.1.1	RECEITAS ADIMINISTRATIVA	19.439,56
2.1.1.1	TAXAS ASSOCIATIVA	18.849,52
2.1.1.1.01	Taxa para associação	18.849,52
2.1.1.2	Desconto	-2.618,16
2.1.1.3	Multa e Encargos por Atraso	34,30
2.1.1.4	Cobranca de Inadimplente	3.173,90
2.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	8.608,00
2.1.4.04	Empréstimo	8.608,00
DESPESAS		29.949,68
2,2	DESPESAS	29.949,68
2.2.1	DESPESAS ORDINÁRIAS	29.949,68
2.2.1.1	PESSOAL	642,39
2.2.1.1.01	Salarios	396,69
2.2.1.1.05	Vale-Transporte	67,20
2.2.1.1.06	Vale-Alimentacao	178,50
2.2.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	191,79
2.2.1.2.01	INSS	155,28
2.2.1.2.02	FGTS	36,51
2.2.1.5	ADMINISTRATIVAS	5.928,54
2.2.1.5.05	Fotocopia	284,25
2.2.1.5.23	Empréstimo	5.644,29
2.2.1.6	MATERIAIS	45,10
2.2.1.6.05	de Escritorio	45,10
2.2.1.7	SERVIÇOS	20.913,77
2.2.1.7.02	Conservacao & Limpeza	35,00
2.2.1.7.11	Honorários Advocatícios	19.300,00
2.2.1.7.90	Mão de Obra Temporária	1.578,77
2.2.1.8	BANCARIAS	2.228,09
2.2.1.8.01	Cobranca Boleto	1.845,70
2.2.1.8.03	Cpmf	151,36
2.2.1.8.06	Taxa Bancária	231,03
SALDO ATUAL		-2.090,17
1,1	CAIXA GERAL	2,70
1.1.1	Caixa	2,70
1,2	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.092,87
1.2.1	CONTA CORRENTE	-2.092,87
1.2.1.1	Banco Real	-2.324,39
1.2.1.1.01	Conta Corrente	-2.324,39
1.2.1.2	Banco de Brasília	231,52
1.2.1.2.01	Conta Corrente	231,52